Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Balsu Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 115 | -374 | 358 | -1 432 | -639 | -1 004 | -6 170 | -1 079 |
| Zmiana (%) | -133,58 | -195,74 | -499,38 | -55,38 | 57,17 | 514,57 | -82,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 185,23 | 1 258,99 | -419,33 | 812,86 | 699,94 | 605,29 | 14 123,10 | 1 035,54 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -208 | -282 | -385 | -213 | -339 | -1 139 | -924 | -611 |
| Zmiana (%) | 35,50 | 36,63 | -44,69 | 59,39 | 235,87 | -18,87 | -33,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -34,53 | 946,83 | 450,06 | 120,82 | 371,66 | 686,84 | 2 115,62 | 586,41 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -281 | 631 | 232 | 2 017 | 1 473 | 2 796 | 7 342 | 2 126 |
| Zmiana (%) | -324,76 | -63,26 | 770,35 | -26,98 | 89,83 | 162,56 | -71,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -46,62 | -2 120,89 | -271,12 | -1 145,32 | -1 614,11 | -1 685,91 | -16 805,79 | -2 039,31 |
| Przepływy pieniężne | 602 | -30 | -85 | -176 | -91 | -166 | -44 | -104 |
| Zmiana (%) | -104,94 | 187,44 | 106,03 | -48,19 | 81,75 | -73,66 | 138,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
