Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 190 | 1 731 | 2 433 | 2 020 | 3 566 | 3 645 | 12 044 | 16 893 | 11 679 | 15 332 | 12 092 | 4 187 | 9 500 | 9 450 | 28 034 | 37 671 | 45 539 | 52 229 | 48 902 | 49 232 |
| Zmiana (%) | -20,96 | 40,54 | -16,96 | 76,51 | 2,23 | 230,42 | 40,25 | -30,86 | 31,28 | -21,13 | -65,37 | 126,90 | -0,53 | 196,66 | 34,38 | 20,88 | 14,69 | -6,37 | 0,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 254,18 | -274,40 | -153,27 | -203,46 | -1 232,89 | 8 791,35 | 459,11 | -1 012,24 | -177,06 | -240,17 | -302,73 | -74,60 | -312,92 | -938,36 | 301,37 | 452,83 | 364,05 | 627,31 | 669,01 | 363,61 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 317 | -2 713 | -3 506 | -4 174 | -5 162 | -5 837 | -11 855 | -16 357 | -19 635 | -21 127 | -16 866 | -14 548 | -17 679 | -23 059 | -27 943 | -32 163 | -31 191 | -34 698 | -38 885 | -44 907 |
| Zmiana (%) | 17,10 | 29,22 | 19,06 | 23,66 | 13,08 | 103,09 | 37,98 | 20,04 | 7,60 | -20,17 | -13,74 | 21,52 | 30,43 | 21,18 | 15,10 | -3,02 | 11,25 | 12,07 | 15,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -268,94 | 430,13 | 220,90 | 420,42 | 1 784,83 | -14 077,63 | -451,88 | 980,14 | 297,69 | 330,96 | 422,26 | 259,21 | 582,34 | 2 289,74 | -300,39 | -386,62 | -249,35 | -416,75 | -531,97 | -331,67 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 753 | 170 | -754 | 1 035 | 1 142 | 1 952 | 4 796 | 1 184 | 5 016 | 5 534 | 5 994 | 10 324 | 11 471 | 17 433 | 13 112 | 7 459 | 2 798 | -4 098 | 1 959 | 14 212 |
| Zmiana (%) | -77,36 | -542,55 | -237,19 | 10,32 | 70,96 | 145,73 | -75,32 | 323,79 | 10,32 | 8,30 | 72,26 | 11,11 | 51,97 | -24,79 | -43,11 | -62,49 | -246,47 | -147,80 | 625,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 87,38 | -27,02 | 47,53 | -104,23 | -394,76 | 4 707,25 | 182,82 | -70,93 | -76,05 | -86,69 | -150,06 | -183,95 | -377,85 | -1 731,03 | 140,96 | 89,66 | 22,37 | -49,22 | 26,80 | 104,97 |
| Przepływy pieniężne | 862 | -631 | -1 587 | -993 | -289 | 41 | 2 623 | -1 669 | -6 596 | -6 384 | -3 994 | -5 613 | -3 036 | -1 007 | 9 302 | 8 319 | 12 509 | 8 326 | 7 310 | 13 540 |
| Zmiana (%) | -173,22 | 151,62 | -37,45 | -70,87 | -114,34 | 6 227,07 | -163,61 | 295,24 | -3,22 | -37,43 | 40,52 | -45,91 | -66,83 | -1 023,68 | -10,57 | 50,36 | -33,44 | -12,21 | 85,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
