Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Armada Gida Ticaret Sanayi Anonim Sirketi Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -402 | -144 | 471 | -1 094 | -3 694 | -2 752 | -2 161 | -2 802 | -1 796 | -2 232 |
| Zmiana (%) | -64,25 | -427,53 | -332,44 | 237,51 | -25,51 | -21,45 | 29,62 | -35,88 | 24,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -299,59 | -31,64 | -454,95 | 531,36 | 4 010,38 | -144,22 | -151,73 | -525,48 | 413,74 | 107,36 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -271 | -489 | -299 | -560 | -644 | -627 | -1 170 | -1 080 | -832 | -972 |
| Zmiana (%) | 80,02 | -38,88 | 87,51 | 15,04 | -2,59 | 86,56 | -7,73 | -22,97 | 16,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -202,18 | -107,52 | 288,49 | 271,81 | 699,25 | -32,88 | -82,16 | -202,53 | 191,58 | 46,76 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 808 | 1 087 | -276 | 1 438 | 4 136 | 3 544 | 3 179 | 2 657 | 1 829 | 2 186 |
| Zmiana (%) | 34,53 | -125,38 | -621,45 | 187,64 | -14,32 | -10,29 | -16,43 | -31,17 | 19,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 601,77 | 239,16 | 266,46 | -698,19 | -4 490,79 | 185,74 | 223,16 | 498,27 | -421,15 | -105,18 |
| Przepływy pieniężne | 134 | 454 | -103 | -206 | -92 | 1 908 | 1 425 | 533 | -434 | -2 079 |
| Zmiana (%) | 238,51 | -122,78 | 99,01 | -55,28 | -2 171,56 | -25,34 | -62,57 | -181,43 | 378,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
