Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.S. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 119 | 908 | 1 087 | 1 081 | 517 | -1 012 | -2 182 | -2 045 | 541 | 1 506 | 1 789 | 964 | 332 | 65 | 1 026 |
| Zmiana (%) | 662,21 | 19,75 | -0,57 | -52,13 | -295,61 | 115,56 | -6,27 | -126,46 | 178,28 | 18,79 | -46,11 | -65,53 | -80,51 | 1 484,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 132,08 | 89,06 | 208,00 | 302,91 | -89,31 | 217,02 | 353,03 | -698,07 | 275,35 | -194,26 | -234,25 | -56,04 | -820,69 | -33,13 | 197,31 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -28 | -383 | -703 | -697 | -1 648 | -1 271 | -1 008 | -1 234 | -1 578 | -2 380 | -2 005 | -2 193 | -1 739 | -1 143 | -456 |
| Zmiana (%) | 1 247,11 | 83,61 | -0,82 | 136,45 | -22,88 | -20,64 | 22,34 | 27,95 | 50,79 | -15,76 | 9,37 | -20,71 | -34,28 | -60,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -31,50 | -37,54 | -134,41 | -195,26 | 284,35 | 272,43 | 163,15 | -421,08 | -803,21 | 307,05 | 262,57 | 127,47 | 4 293,82 | 584,58 | -87,76 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 | 494 | 725 | 483 | 551 | 684 | 834 | 1 735 | 937 | 697 | 539 | 635 | 1 329 | 1 159 | 442 |
| Zmiana (%) | -94 383,29 | 46,63 | -33,39 | 14,09 | 24,29 | 21,80 | 108,11 | -46,01 | -25,57 | -22,63 | 17,64 | 109,36 | -12,78 | -61,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -0,58 | 48,48 | 138,63 | 135,26 | -95,04 | -146,74 | -134,88 | 592,18 | 476,68 | -89,95 | -70,65 | -36,89 | -3 281,20 | -592,79 | 85,05 |
| Przepływy pieniężne | 90 | 1 019 | 523 | 357 | -579 | -466 | -618 | 293 | 197 | -775 | -764 | -1 720 | -40 | -195 | 520 |
| Zmiana (%) | 1 030,39 | -48,72 | -31,73 | -262,37 | -19,50 | 32,51 | -147,40 | -32,92 | -494,45 | -1,49 | 125,28 | -97,65 | 382,75 | -366,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
