Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
AG Anadolu Grubu Holding A.S. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 10 550 | 11 894 | 13 406 | 13 976 | 18 822 | 21 080 | 36 231 | 34 328 | 50 596 | 68 720 | 60 383 | 59 380 | 60 197 | 68 340 | 74 471 | 59 744 | 55 923 | 57 497 | 62 527 | 80 748 |
| Zmiana (%) | 12,74 | 12,72 | 4,25 | 34,67 | 11,99 | 71,88 | -5,25 | 47,39 | 35,82 | -12,13 | -1,66 | 1,38 | 13,53 | 8,97 | -19,78 | -6,40 | 2,81 | 8,75 | 29,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 183,57 | 904,44 | 407,24 | 129,57 | 172,81 | 99,71 | 246,96 | 983,95 | 234,87 | 714,92 | 1 131,99 | -749,28 | -245,63 | -455,72 | -1 037,31 | -140,69 | -134,37 | -134,73 | -185,52 | 1 973,04 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 536 | -4 410 | -6 513 | -8 083 | -8 371 | -7 261 | -13 457 | -16 389 | -20 164 | -25 971 | -30 173 | -32 712 | -37 555 | -42 003 | -42 754 | -78 091 | -77 350 | -76 084 | -64 943 | -28 900 |
| Zmiana (%) | 187,11 | 47,70 | 24,10 | 3,56 | -13,26 | 85,33 | 21,79 | 23,04 | 28,80 | 16,18 | 8,42 | 14,80 | 11,84 | 1,79 | 82,65 | -0,95 | -1,64 | -14,64 | -55,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -26,73 | -335,34 | -197,85 | -74,94 | -76,85 | -34,35 | -91,73 | -469,76 | -93,60 | -270,18 | -565,65 | 412,77 | 153,24 | 280,09 | 595,52 | 183,89 | 185,85 | 178,28 | 192,69 | -706,15 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 389 | -5 940 | -4 938 | 2 823 | -2 007 | 4 037 | 3 743 | 3 677 | -1 136 | -2 033 | -3 153 | -13 424 | -11 052 | -20 621 | -16 831 | -4 368 | -2 537 | -11 014 | -28 944 | -41 720 |
| Zmiana (%) | 75,24 | -16,87 | -157,17 | -171,09 | -301,18 | -7,27 | -1,77 | -130,89 | 79,01 | 55,11 | 325,71 | -17,67 | 86,57 | -18,38 | -74,05 | -41,93 | 334,23 | 162,79 | 44,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -58,98 | -451,69 | -149,99 | 26,17 | -18,42 | 19,10 | 25,52 | 105,39 | -5,27 | -21,15 | -59,12 | 169,39 | 45,10 | 137,51 | 234,43 | 10,29 | 6,09 | 25,81 | 85,88 | -1 019,40 |
| Przepływy pieniężne | 5 747 | 1 315 | 3 292 | 10 787 | 10 892 | 21 140 | 14 671 | 3 489 | 21 542 | 9 612 | 5 334 | -7 925 | -24 507 | -14 996 | -7 179 | -42 465 | -41 620 | -42 677 | -33 704 | 4 093 |
| Zmiana (%) | -77,12 | 150,33 | 227,66 | 0,97 | 94,10 | -30,60 | -76,22 | 517,47 | -55,38 | -44,51 | -248,57 | 209,24 | -38,81 | -52,13 | 491,50 | -1,99 | 2,54 | -21,03 | -112,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
