Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Unité de Fabrication des Médicaments S.A Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 22 | 22 | 21 | 12 | 3 | 4 | 4 | 10 | 16 | 32 | 29 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 24 | 23 |
| Zmiana (%) | -1,05 | -1,06 | -42,16 | -72,90 | 14,02 | 12,30 | 141,54 | 58,60 | 92,95 | -9,10 | -10,01 | -1,83 | -1,24 | 2,21 | 2,16 | -7,21 | -7,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 203,41 | 2 559,04 | 3 064,22 | 487,56 | 76,59 | -2 789,26 | -92,29 | -134,35 | -152,49 | 3 607,61 | 581,85 | 287,28 | 191,30 | 142,95 | 179,68 | 238,34 | 96 522,10 | -204,90 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 | -5 | -6 | -7 | -7 | -12 | -16 | -19 | -22 | -13 | -9 | -6 | -10 | -14 | -14 | -14 | -10 | -6 |
| Zmiana (%) | 20,97 | 17,34 | 12,90 | 11,43 | 59,53 | 37,31 | 19,16 | 16,08 | -42,13 | -28,51 | -39,89 | 77,97 | 45,43 | -1,25 | -1,27 | -27,12 | -37,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -414,12 | -588,00 | -835,00 | -259,36 | -167,55 | 8 536,42 | 345,39 | 248,05 | 206,07 | -1 462,18 | -185,46 | -61,17 | -73,84 | -81,25 | -98,67 | -126,48 | -40 232,09 | 58,15 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -17 | -16 | -15 | -3 | 8 | 8 | 7 | 1 | -5 | -18 | -15 | -11 | -2 | 7 | 3 | -1 | -14 | -27 |
| Zmiana (%) | -5,64 | -5,97 | -78,11 | -356,93 | -7,40 | -8,00 | -85,15 | -573,50 | 259,35 | -18,33 | -22,45 | -79,59 | -389,95 | -59,70 | -148,11 | 985,59 | 90,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 689,29 | -1 871,04 | -2 129,21 | -128,20 | 190,95 | -5 647,16 | -153,09 | -13,70 | 46,42 | -2 045,43 | -296,39 | -126,11 | -17,46 | 38,30 | 18,98 | -11,86 | -56 190,02 | 246,75 |
| Przepływy pieniężne | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -0 | -5 | -8 | -11 | 1 | 5 | 9 | 13 | 18 | 14 | 11 | 0 | -11 |
| Zmiana (%) | -14,80 | -17,37 | 263,49 | 72,49 | -103,13 | 3 293,80 | 65,93 | 39,73 | -108,16 | 463,59 | 82,26 | 47,43 | 32,17 | -18,68 | -22,98 | -99,77 | -43 545,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
