Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Société Tunisienne d'Automobiles - STA Société anonyme Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2024 12-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 20 | -1 | 9 |
| Zmiana (%) | -106,12 | -867,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 401,74 | -38,32 | 307,83 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | 135,86 | 47,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -8,81 | -32,40 | -50,16 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -14 | 5 | -5 |
| Zmiana (%) | -137,37 | -188,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -292,93 | 170,72 | -157,68 |
| Przepływy pieniężne | 5 | 3 | 3 |
| Zmiana (%) | -35,89 | -4,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
