Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
La Société de Transport des Hydrocarbures par Pipelines SOTRAPIL SA - Equity Right Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 6 | 10 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 15 | 15 |
| Zmiana (%) | 63,36 | 38,78 | -10,62 | -11,88 | -5,42 | -5,73 | 6,40 | 6,01 | -8,65 | -9,47 | -17,16 | -20,72 | 25,64 | 20,41 | 67,12 | 0,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 519,56 | 232,46 | 187,80 | 216,22 | 267,66 | 244,49 | 222,85 | 173,98 | 145,66 | 522,64 | -245,46 | -168,30 | -113,82 | -48,05 | -34,77 | -255,90 | 203,35 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -2 | -3 | -5 | -7 | -6 | -5 | -17 | -29 | -15 | -1 |
| Zmiana (%) | 222,60 | 69,00 | 3,01 | 2,92 | -42,06 | -72,61 | 412,94 | 80,50 | 67,86 | 40,43 | -11,82 | -13,40 | 234,18 | 70,08 | -50,18 | -95,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -28,06 | -24,79 | -24,39 | -32,36 | -46,79 | -26,18 | -6,94 | -26,10 | -37,21 | -245,35 | 178,73 | 130,46 | 96,38 | 108,22 | 110,61 | 242,66 | -8,33 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -3 | -1 | -3 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 |
| Zmiana (%) | 0,41 | 0,41 | 2,66 | 2,60 | 1,35 | 1,33 | -43,71 | -77,65 | 434,14 | 81,28 | -0,12 | -0,12 | 0,94 | 0,94 | 6,41 | 6,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -394,50 | -108,49 | -63,41 | -83,86 | -120,87 | -118,31 | -115,91 | -47,88 | -8,45 | -177,29 | 166,73 | 137,84 | 117,44 | 39,83 | 24,16 | 113,24 | -95,02 |
| Przepływy pieniężne | 1 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | -4 | -5 | -5 | -16 | -26 | -6 | 8 |
| Zmiana (%) | 265,11 | 71,79 | -22,37 | -28,82 | 3,54 | 3,42 | 36,28 | 26,62 | -74,54 | -292,77 | 20,81 | 17,23 | 197,62 | 66,40 | -77,29 | -226,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
