Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
BH Leasing Société Anonyme Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 38 | 11 | 8 | 6 | 11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -6 | -12 | -13 | -14 | -19 | -23 |
| Zmiana (%) | -70,40 | -24,90 | -33,16 | 101,35 | -49,64 | -98,56 | 762,96 | 88,41 | -26,95 | -36,90 | -1 047,51 | 110,55 | 7,02 | 6,56 | 34,77 | 25,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 823,31 | -84,92 | -89,31 | -99,57 | 63,33 | 68,56 | -6,59 | -8,97 | -9,17 | -14,24 | 71,60 | 346,04 | 290,27 | 373,24 | 498,08 | 661,23 | 819,59 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -3 | -6 | -6 | -6 | -3 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -111,53 | -904,55 | 112,43 | -166,61 | 31,68 | 24,06 | -19,02 | -23,49 | 4 333,84 | 97,74 | -0,81 | -0,82 | -47,76 | -91,42 | -26,03 | -35,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1,22 | 0,05 | -0,55 | -1,95 | -0,41 | -1,16 | 9,65 | 1,23 | 0,51 | 48,23 | -759,99 | 384,48 | 151,92 | 95,36 | 10,24 | 7,46 | 4,77 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -33 | -24 | -18 | -11 | 7 | 3 | -1 | -8 | -16 | -4 | 7 | 11 | 14 | 13 | 11 | 16 | 21 |
| Zmiana (%) | -26,78 | -26,67 | -36,36 | -158,25 | -59,10 | -144,48 | 604,70 | 85,81 | -71,42 | -249,89 | 56,80 | 36,23 | -10,35 | -11,54 | 41,39 | 29,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -724,53 | 184,87 | 189,86 | 201,52 | 37,08 | 32,60 | 96,94 | 107,74 | 108,66 | 66,01 | 788,39 | -630,53 | -342,20 | -368,60 | -408,32 | -568,69 | -724,35 |
| Przepływy pieniężne | 5 | -13 | -9 | -6 | 18 | 8 | -1 | -8 | -14 | -7 | 1 | -2 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Zmiana (%) | -386,95 | -28,60 | -40,05 | -416,57 | -53,48 | -114,96 | 534,09 | 84,23 | -52,95 | -112,55 | -296,06 | 151,00 | -16,77 | -20,15 | 1,51 | 1,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
