Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Hannibal Lease SA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 76 | 41 | -22 | -22 | -29 | -36 | -42 | -48 |
| Zmiana (%) | -46,26 | -154,17 | -1,45 | 32,71 | 24,65 | 16,22 | 13,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -5 480,88 | 3 820,61 | 490,85 | -283,27 | 1 078,27 | 276,09 | 350,27 | 439,39 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8 | -7 | -5 | -6 | -8 | -11 | -10 | -8 |
| Zmiana (%) | -14,85 | -35,27 | 24,22 | 50,27 | 33,45 | -14,97 | -17,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 586,11 | -647,33 | 99,38 | -72,29 | 311,58 | 85,42 | 79,28 | 71,91 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -70 | -33 | 22 | 35 | 35 | 34 | 40 | 45 |
| Zmiana (%) | -52,56 | -167,26 | 58,69 | -1,28 | -1,30 | 15,45 | 13,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 4 994,78 | -3 073,28 | -490,23 | 455,56 | -1 289,86 | -261,51 | -329,55 | -411,30 |
| Przepływy pieniężne | -1 | 1 | -5 | 8 | -3 | -13 | -12 | -11 |
| Zmiana (%) | -177,10 | -521,66 | -270,76 | -134,87 | 386,82 | -8,39 | -9,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
