Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Zhongji Innolight Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 243 | 511 | 813 | 1 844 | 2 027 | 1 928 | 2 449 | 2 049 | 2 387 | 2 424 | 1 897 | 2 047 | 1 710 | 1 770 | 3 165 | 4 679 | 5 415 | 7 304 | 10 896 | 12 099 |
| Zmiana (%) | 109,88 | 59,09 | 126,86 | 9,91 | -4,89 | 27,05 | -16,32 | 16,48 | 1,55 | -21,74 | 7,93 | -16,50 | 3,55 | 78,76 | 47,84 | 15,74 | 34,88 | 49,19 | 11,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -204,94 | -381,29 | 44,14 | 94,69 | 157,14 | 136,16 | -359,68 | 126,13 | 159,92 | 144,39 | 446,00 | -240,85 | -199,59 | -185,61 | 180,43 | 134,31 | 138,87 | 166,21 | 182,94 | 236,01 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 510 | -1 424 | -1 219 | -2 041 | -1 689 | -1 336 | -1 553 | 361 | -476 | -354 | -1 176 | -2 366 | -2 202 | -3 107 | -2 942 | -2 427 | -2 437 | -2 248 | -2 619 | -4 416 |
| Zmiana (%) | -5,73 | -14,40 | 67,46 | -17,24 | -20,90 | 16,25 | -123,24 | -231,87 | -25,69 | 232,56 | 101,17 | -6,93 | 41,10 | -5,32 | -17,50 | 0,40 | -7,74 | 16,48 | 68,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 271,31 | 1 062,40 | -66,18 | -104,80 | -130,94 | -94,36 | 228,08 | 22,21 | -31,89 | -21,07 | -276,51 | 278,34 | 257,08 | 325,78 | -167,74 | -69,68 | -62,49 | -51,16 | -43,97 | -86,13 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 200 | 799 | 2 264 | 2 164 | 921 | 750 | -1 641 | -854 | -492 | -425 | -316 | -556 | -339 | 449 | 1 492 | 1 205 | 900 | -674 | -2 144 | -2 191 |
| Zmiana (%) | -33,46 | 183,56 | -4,44 | -57,43 | -18,56 | -318,81 | -47,97 | -42,38 | -13,60 | -25,69 | 76,02 | -39,05 | -232,37 | 232,67 | -19,26 | -25,30 | -174,82 | 218,27 | 2,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 010,42 | -596,00 | 122,98 | 111,14 | 71,42 | 52,98 | 241,06 | -52,56 | -32,96 | -25,32 | -74,26 | 65,41 | 39,57 | -47,04 | 85,10 | 34,59 | 23,09 | -15,33 | -35,99 | -42,73 |
| Przepływy pieniężne | -119 | -134 | 1 841 | 1 947 | 1 290 | 1 416 | -681 | 1 625 | 1 493 | 1 679 | 425 | -850 | -857 | -954 | 1 754 | 3 483 | 3 899 | 4 394 | 5 956 | 5 127 |
| Zmiana (%) | 12,81 | -1 474,20 | 5,75 | -33,76 | 9,77 | -148,09 | -338,62 | -8,13 | 12,47 | -74,66 | -299,85 | 0,76 | 11,35 | -283,89 | 98,61 | 11,94 | 12,69 | 35,54 | -13,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
