Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Window Asia Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 171 | 130 | 121 | 82 | 133 | 178 | 174 | 186 | 155 | 69 | 61 |
| Zmiana (%) | -23,86 | -7,01 | -32,69 | 62,84 | 33,86 | -2,07 | 6,90 | -16,96 | -55,06 | -12,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 252,45 | 188,46 | 142,33 | 138,10 | 148,56 | 87 978,55 | 368,84 | 1 162,95 | 882,59 | 822,15 | 362,63 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -119 | -159 | -131 | -66 | -29 | -20 | -6 | -5 | -8 | -8 | -7 |
| Zmiana (%) | 33,33 | -17,58 | -49,48 | -56,78 | -29,26 | -71,60 | -19,50 | 82,03 | -9,70 | -2,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -175,72 | -229,70 | -153,77 | -111,97 | -31,97 | -10 004,65 | -12,16 | -28,88 | -48,05 | -89,93 | -43,99 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 16 | 98 | 95 | 44 | -15 | -157 | -121 | -165 | -129 | -53 | -37 |
| Zmiana (%) | 519,16 | -2,86 | -54,01 | -134,00 | 960,87 | -23,01 | 36,59 | -22,28 | -58,47 | -31,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 23,27 | 141,25 | 111,44 | 73,87 | -16,59 | -77 873,91 | -256,68 | -1 034,07 | -734,54 | -632,22 | -218,65 |
| Przepływy pieniężne | 68 | 69 | 85 | 59 | 89 | 0 | 47 | 16 | 18 | 8 | 17 |
| Zmiana (%) | 2,00 | 23,12 | -30,62 | 51,37 | -99,77 | 23 259,09 | -66,10 | 9,41 | -51,75 | 98,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
