Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Singer Thailand Public Company Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 796 | -2 856 | -2 872 | -3 300 | -3 747 | -4 106 | -3 985 | -3 634 | -2 486 | -1 046 | -862 | 344 | 880 | 666 | 990 | 687 | 231 | 223 | 394 | 177 |
| Zmiana (%) | 2,15 | 0,53 | 14,93 | 13,52 | 9,60 | -2,96 | -8,81 | -31,58 | -57,92 | -17,58 | -139,91 | 155,65 | -24,32 | 48,72 | -30,58 | -66,44 | -3,20 | 76,49 | -54,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 208,20 | -2 831,73 | -561,55 | 1 549,12 | -435,10 | -243,02 | -116,77 | -109,53 | -155,98 | -50,54 | 93,17 | -43,80 | 115,45 | -32,73 | -67,75 | -29,59 | -9,92 | -18,33 | -99,00 | 17,62 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 17 | -644 | -10 024 | -9 013 | -7 012 | -2 365 | 6 935 | 6 877 | 4 604 | 2 906 | 2 786 | 2 357 | 2 276 | -18 | -124 | -52 | -62 | -315 | 20 | -60 |
| Zmiana (%) | -3 948,69 | 1 455,43 | -10,08 | -22,21 | -66,27 | -393,24 | -0,84 | -33,05 | -36,88 | -4,13 | -15,40 | -3,46 | -100,77 | 603,36 | -58,02 | 19,04 | 408,91 | -106,30 | -400,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 7,23 | -638,86 | -1 960,17 | 4 230,48 | -814,25 | -139,96 | 203,23 | 207,29 | 288,85 | 140,41 | -301,05 | -299,98 | 298,58 | 0,87 | 8,48 | 2,24 | 2,66 | 25,87 | -4,99 | -5,93 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 3 011 | 3 602 | 13 407 | 12 101 | 11 620 | 8 161 | 462 | 74 | -524 | 210 | -2 849 | -3 487 | -2 393 | -2 683 | -2 328 | -2 959 | -2 495 | -1 127 | -812 | 890 |
| Zmiana (%) | 19,62 | 272,23 | -9,74 | -3,98 | -29,76 | -94,34 | -83,92 | -805,31 | -140,04 | -1 457,97 | 22,38 | -31,36 | 12,10 | -13,22 | 27,10 | -15,69 | -54,84 | -27,91 | -209,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 300,96 | 3 570,59 | 2 621,72 | -5 679,60 | 1 349,35 | 482,99 | 13,54 | 2,24 | -32,87 | 10,14 | 307,88 | 443,79 | -314,02 | 131,86 | 159,27 | 127,35 | 107,26 | 92,46 | 203,99 | 88,31 |
| Przepływy pieniężne | 231 | 101 | 511 | -213 | 861 | 1 690 | 3 412 | 3 318 | 1 594 | 2 070 | -925 | -786 | 762 | -2 035 | -1 462 | -2 323 | -2 326 | -1 219 | -398 | 1 007 |
| Zmiana (%) | -56,42 | 406,95 | -141,66 | -504,18 | 96,22 | 101,96 | -2,78 | -51,95 | 29,84 | -144,71 | -15,10 | -197,00 | -366,96 | -28,16 | 58,96 | 0,11 | -47,61 | -67,33 | -353,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
