Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SGF Capital Public Company Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -16 | -171 | -261 | -341 | -339 | -392 | -353 | -336 | -282 | -142 | -87 | 95 | 277 | 392 | 534 | 534 | 480 | 445 | 429 | 409 |
| Zmiana (%) | 944,03 | 52,09 | 30,82 | -0,74 | 15,88 | -9,94 | -5,07 | -15,92 | -49,77 | -38,38 | -208,81 | 191,78 | 41,50 | 36,04 | 0,07 | -10,04 | -7,44 | -3,42 | -4,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 13,97 | 245,85 | 2 837,06 | -9 878,87 | -1 510,96 | -4 260,46 | -2 403,75 | -3 397,74 | 3 020,25 | 1 498,45 | -627,62 | 1 395,97 | 1 750,60 | 1 045,30 | 3 025,30 | 1 011,82 | 1 680,54 | 1 082,24 | 288,25 | -1 318,30 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -160 | -328 | -36 | 188 | 172 | 457 | 67 | 37 | -56 | -145 | 71 | -102 | -121 | -101 | 32 | 82 | 141 | 179 | -5 | -135 |
| Zmiana (%) | 105,21 | -89,14 | -626,03 | -8,58 | 166,43 | -85,30 | -44,33 | -249,59 | 159,37 | -149,09 | -242,93 | 18,91 | -16,18 | -131,65 | 155,76 | 71,11 | 27,43 | -102,93 | 2 473,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 136,13 | 470,71 | 387,96 | 5 432,09 | 765,20 | 4 960,75 | 456,71 | 378,58 | 598,74 | 1 533,92 | 511,85 | -1 495,47 | -764,30 | -270,33 | 182,02 | 155,60 | 491,55 | 435,82 | -3,52 | 434,50 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 59 | 430 | 287 | 157 | 190 | -55 | 301 | 308 | 329 | 277 | 30 | 14 | -140 | -253 | -548 | -563 | -592 | -583 | -275 | -306 |
| Zmiana (%) | 630,30 | -33,20 | -45,34 | 20,72 | -129,17 | -644,34 | 2,33 | 6,71 | -15,63 | -89,17 | -54,77 | -1 133,65 | 80,46 | 116,39 | 2,78 | 5,14 | -1,64 | -52,76 | 11,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -50,10 | -616,56 | -3 125,02 | 4 546,77 | 845,77 | -600,29 | 2 047,04 | 3 119,16 | -3 518,99 | -2 932,37 | 215,77 | 199,50 | -886,30 | -674,97 | -3 107,32 | -1 067,42 | -2 072,09 | -1 418,06 | -184,73 | 983,80 |
| Przepływy pieniężne | -118 | -70 | -9 | 3 | 22 | 9 | 15 | 10 | -9 | -9 | 14 | 7 | 16 | 38 | 18 | 53 | 29 | 41 | 149 | -31 |
| Zmiana (%) | -40,65 | -86,82 | -137,57 | 549,00 | -58,90 | 59,63 | -32,84 | -194,58 | 1,24 | -247,12 | -51,08 | 132,67 | 136,97 | -53,00 | 199,20 | -45,84 | 43,73 | 262,62 | -120,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
