Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sanrio Company, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 459 | 5 064 | 5 500 | 11 525 | 17 546 | 22 173 | 27 706 | 40 816 | 50 406 |
| Zmiana (%) | 46,40 | 8,61 | 109,55 | 52,24 | 26,37 | 24,95 | 47,32 | 23,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 71,10 | -559,56 | 309,34 | 139,60 | 171,03 | 61,94 | 64,03 | 118,80 | 319,09 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 13 613 | 2 300 | -2 273 | -2 079 | -3 993 | -3 457 | 8 080 | 8 283 | -12 838 |
| Zmiana (%) | -83,10 | -198,83 | -8,53 | 92,06 | -13,42 | -333,73 | 2,51 | -254,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 279,82 | -254,14 | -127,84 | -25,18 | -38,92 | -9,66 | 18,67 | 24,11 | -81,27 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -12 858 | -9 106 | -3 935 | -2 718 | -4 172 | 15 704 | 5 144 | -16 852 | -19 651 |
| Zmiana (%) | -29,18 | -56,79 | -30,93 | 53,50 | -476,41 | -67,24 | -427,60 | 16,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -264,30 | 1 006,19 | -221,32 | -32,92 | -40,67 | 43,87 | 11,89 | -49,05 | -124,40 |
| Przepływy pieniężne | 4 865 | -905 | 1 778 | 8 256 | 10 259 | 35 796 | 43 269 | 34 358 | 15 797 |
| Zmiana (%) | -118,60 | -296,46 | 364,34 | 24,26 | 248,92 | 20,88 | -20,59 | -54,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
