Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ratch Group Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 7 364 | 7 802 | 7 154 | 7 236 | 7 802 | 7 013 | 7 505 | 11 210 | 7 587 | 9 972 | 10 745 | 6 721 | 11 584 | 9 617 | 8 143 | 8 387 | 7 709 | 7 935 | 12 351 | 13 284 |
| Zmiana (%) | 5,95 | -8,31 | 1,16 | 7,81 | -10,11 | 7,02 | 49,38 | -32,32 | 31,43 | 7,75 | -37,45 | 72,35 | -16,98 | -15,33 | 2,99 | -8,08 | 2,93 | 55,66 | 7,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 088,71 | 608,03 | 339,85 | 188,19 | 27,97 | 25,48 | 27,41 | 40,81 | 636,79 | 457,12 | -99,69 | -171,69 | -49,86 | -38,97 | -55,65 | -34,79 | -285,11 | -383,09 | 232,00 | 510,76 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -10 474 | -6 350 | -7 649 | -3 448 | -2 950 | -2 886 | -22 219 | -26 098 | -25 137 | -26 297 | -4 752 | -3 443 | -24 702 | -23 446 | -22 487 | -23 570 | -1 852 | -917 | 4 205 | 8 943 |
| Zmiana (%) | -39,37 | 20,45 | -54,92 | -14,44 | -2,18 | 669,99 | 17,46 | -3,68 | 4,61 | -81,93 | -27,54 | 617,42 | -5,09 | -4,09 | 4,81 | -92,14 | -50,46 | -558,39 | 112,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 970,78 | -494,89 | -363,38 | -89,67 | -10,58 | -10,49 | -81,15 | -95,02 | -2 109,77 | -1 205,53 | 44,09 | 87,96 | 106,34 | 95,00 | 153,67 | 97,78 | 68,49 | 44,29 | 78,99 | 343,83 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 545 | -488 | 2 385 | 193 | 23 260 | 23 427 | 43 198 | 43 530 | 18 763 | 17 779 | -16 884 | -8 816 | -10 795 | -10 317 | -1 879 | -9 279 | -8 520 | -9 244 | -10 107 | -18 687 |
| Zmiana (%) | -119,17 | -588,83 | -91,90 | 11 948,12 | 0,72 | 84,39 | 0,77 | -56,90 | -5,24 | -194,97 | -47,78 | 22,45 | -4,43 | -81,78 | 393,72 | -8,18 | 8,50 | 9,34 | 84,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -721,75 | -38,02 | 113,29 | 5,02 | 83,40 | 85,14 | 157,77 | 158,48 | 1 574,76 | 815,04 | 156,65 | 225,21 | 46,47 | 41,80 | 12,84 | 38,49 | 315,09 | 446,30 | -189,85 | -718,51 |
| Przepływy pieniężne | -353 | 1 283 | 2 105 | 3 845 | 27 889 | 27 517 | 27 380 | 27 467 | 1 191 | 2 181 | -10 778 | -3 915 | -23 231 | -24 680 | -14 634 | -24 104 | -2 704 | -2 071 | 5 324 | 2 601 |
| Zmiana (%) | -463,95 | 64,04 | 82,68 | 625,29 | -1,33 | -0,50 | 0,32 | -95,66 | 83,08 | -594,09 | -63,68 | 493,44 | 6,24 | -40,71 | 64,72 | -88,78 | -23,40 | -357,03 | -51,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
