Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Nonthavej Hospital Public Company Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 024 | 267 | 272 | 260 | 353 | 419 | 472 | 558 | 591 | 578 | 561 | 534 | 481 | 539 | 522 | 524 | 526 | 444 | 436 | 409 |
| Zmiana (%) | -73,95 | 1,97 | -4,43 | 35,79 | 18,77 | 12,66 | 18,07 | 5,95 | -2,18 | -3,02 | -4,69 | -10,06 | 12,21 | -3,25 | 0,37 | 0,34 | -15,45 | -1,84 | -6,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 150,41 | -162,51 | -192,56 | -345,58 | 708,80 | 210,64 | 259,14 | 193,00 | 2 322,99 | -428,17 | -760,24 | -353,32 | -653,69 | 558,10 | -767,66 | -800,50 | 381,61 | 291,62 | 157,36 | 133,20 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -204 | -292 | -274 | -196 | -207 | -124 | -194 | -173 | -385 | -532 | -454 | -505 | -321 | -209 | -356 | -356 | -169 | -73 | 60 | 117 |
| Zmiana (%) | 43,01 | -6,05 | -28,49 | 5,72 | -40,04 | 56,23 | -10,99 | 122,69 | 38,36 | -14,79 | 11,29 | -36,50 | -34,78 | 70,34 | -0,18 | -52,58 | -56,85 | -182,76 | 94,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -29,97 | 177,73 | 194,04 | 260,57 | -416,08 | -62,42 | -106,48 | -59,78 | -1 512,42 | 394,28 | 615,12 | 333,80 | 436,01 | -216,38 | 524,01 | 543,46 | -122,44 | -47,75 | 21,73 | 38,12 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -139 | -139 | -139 | -139 | -96 | -96 | -96 | -96 | -181 | -181 | -181 | -181 | -234 | -234 | -234 | -234 | -219 | -219 | -219 | -219 |
| Zmiana (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -31,03 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 88,33 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 29,20 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -6,16 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -20,44 | 84,78 | 98,52 | 185,01 | -192,72 | -48,22 | -52,65 | -33,21 | -710,57 | 133,88 | 245,13 | 119,52 | 317,68 | -241,72 | 343,65 | 357,04 | -159,17 | -143,87 | -79,09 | -71,32 |
| Przepływy pieniężne | 681 | -164 | -141 | -75 | 50 | 199 | 182 | 289 | 25 | -135 | -74 | -151 | -74 | 97 | -68 | -65 | 138 | 152 | 277 | 307 |
| Zmiana (%) | -124,11 | -13,94 | -46,75 | -166,21 | 299,67 | -8,42 | 58,54 | -91,20 | -630,74 | -45,38 | 105,09 | -51,39 | -231,43 | -170,34 | -3,75 | -310,49 | 10,64 | 81,90 | 10,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
