Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
NAURA Technology Group Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 636 | 618 | -777 | -2 732 | -2 114 | -366 | -728 | -95 | 447 | 599 | 2 365 | 3 262 | 2 413 | 1 648 | 1 552 | -412 | -1 305 | -1 412 | 2 133 | 4 610 |
| Zmiana (%) | -2,90 | -225,79 | 251,74 | -22,63 | -82,71 | 99,12 | -86,93 | -569,92 | 33,93 | 294,85 | 37,93 | -26,04 | -31,71 | -5,82 | -126,57 | 216,33 | 8,23 | -251,10 | 116,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 450,27 | -71,81 | -12,04 | -69,66 | -36,42 | -3,65 | -59,15 | -4,02 | 19,39 | 582,71 | 120,20 | 130,83 | 199,64 | 481,20 | 4 054,59 | 34,41 | -120,91 | -97,41 | 44,47 | 66,85 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -460 | -432 | -447 | -638 | -815 | -908 | -1 423 | -1 576 | -1 730 | -2 088 | -2 058 | -1 856 | -1 808 | -1 543 | -2 248 | -2 488 | -3 929 | -3 877 | -3 929 | -3 884 |
| Zmiana (%) | -6,11 | 3,41 | 42,76 | 27,87 | 11,37 | 56,66 | 10,74 | 9,82 | 20,66 | -1,40 | -9,83 | -2,57 | -14,70 | 45,71 | 10,69 | 57,92 | -1,34 | 1,35 | -1,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -325,71 | 50,23 | -6,92 | -16,26 | -14,05 | -9,06 | -115,61 | -66,57 | -75,02 | -2 031,06 | -104,62 | -74,44 | -149,64 | -450,51 | -5 872,88 | 207,62 | -364,15 | -267,45 | -81,89 | -56,32 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -28 | -1 041 | 7 680 | 7 298 | 8 714 | 11 239 | 3 345 | 4 010 | 3 537 | 1 583 | 1 647 | 1 062 | 622 | 270 | 729 | 1 699 | 6 311 | 6 718 | 6 607 | 6 196 |
| Zmiana (%) | 3 673,58 | -837,90 | -4,97 | 19,40 | 28,98 | -70,24 | 19,89 | -11,78 | -55,26 | 4,09 | -35,53 | -41,41 | -56,66 | 170,35 | 133,11 | 271,34 | 6,45 | -1,65 | -6,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -19,53 | 121,02 | 119,03 | 186,06 | 150,12 | 112,16 | 271,78 | 169,42 | 153,36 | 1 539,62 | 83,72 | 42,60 | 51,49 | 78,75 | 1 904,83 | -141,82 | 584,90 | 463,50 | 137,71 | 89,85 |
| Przepływy pieniężne | 141 | -860 | 6 452 | 3 923 | 5 805 | 10 021 | 1 231 | 2 367 | 2 307 | 103 | 1 968 | 2 493 | 1 208 | 342 | 38 | -1 198 | 1 079 | 1 449 | 4 798 | 6 896 |
| Zmiana (%) | -708,84 | -850,26 | -39,21 | 47,98 | 72,63 | -87,72 | 92,32 | -2,55 | -95,54 | 1 814,25 | 26,72 | -51,53 | -71,67 | -88,82 | -3 231,11 | -190,03 | 34,34 | 231,03 | 43,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
