Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Mega Lifesciences Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 485 | 2 474 | 2 727 | 2 025 | 2 091 | 1 596 | 1 997 | 2 077 | 2 035 | 2 583 | 1 926 | 2 166 | 2 667 | 1 966 | 2 401 | 2 250 | 1 656 | 2 515 | 2 770 |
| Zmiana (%) | -0,45 | 10,22 | -25,73 | 3,27 | -23,67 | 25,08 | 4,00 | -2,01 | 26,95 | -25,42 | 12,41 | 23,16 | -26,28 | 22,13 | -6,32 | -26,39 | 51,87 | 10,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 557,06 | 379,16 | 228,91 | 269,93 | 329,33 | -17 620,87 | 780,62 | 501,13 | 692,59 | 525,71 | -1 991,43 | 692,06 | 209,45 | 247,32 | 217,12 | 380,61 | -503,60 | 489,27 | 342,05 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -307 | -278 | -265 | -179 | -224 | -242 | -281 | -231 | -216 | -238 | -250 | -190 | 151 | 321 | 1 | -245 | -627 | -769 | -585 |
| Zmiana (%) | -9,35 | -4,86 | -32,20 | 24,98 | 7,94 | 15,99 | -17,59 | -6,79 | 10,49 | 4,90 | -24,01 | -179,73 | 111,60 | -99,55 | -17 013,35 | 156,44 | 22,66 | -24,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -68,80 | -42,64 | -22,22 | -23,92 | -35,32 | 2 672,50 | -109,79 | -55,85 | -73,42 | -48,50 | 258,44 | -60,72 | 11,90 | 40,32 | 0,13 | -41,38 | 190,75 | -149,68 | -72,19 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 746 | -1 567 | -1 314 | -1 132 | -1 302 | -1 422 | -1 433 | -1 384 | -1 431 | -1 739 | -1 708 | -1 690 | -1 572 | -1 373 | -1 277 | -1 311 | -1 210 | -1 222 | -1 297 |
| Zmiana (%) | -10,28 | -16,13 | -13,84 | 15,05 | 9,15 | 0,82 | -3,42 | 3,37 | 21,52 | -1,76 | -1,10 | -6,95 | -12,65 | -6,98 | 2,65 | -7,75 | 1,01 | 6,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -391,37 | -240,08 | -110,30 | -150,89 | -205,08 | 15 693,03 | -560,37 | -334,07 | -487,06 | -353,87 | 1 765,87 | -539,94 | -123,46 | -172,73 | -115,50 | -221,86 | 367,89 | -237,73 | -160,12 |
| Przepływy pieniężne | 446 | 653 | 1 191 | 750 | 635 | -9 | 256 | 414 | 294 | 491 | -97 | 313 | 1 273 | 795 | 1 106 | 591 | -329 | 514 | 810 |
| Zmiana (%) | 46,26 | 82,56 | -37,02 | -15,36 | -101,43 | -2 923,41 | 62,01 | -29,10 | 67,25 | -119,69 | -423,46 | 306,96 | -37,57 | 39,12 | -46,56 | -155,63 | -256,32 | 57,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
