Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
M.C.S. Steel Public Company Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 732 | 685 | 967 | 898 | 703 | 518 | -4 | -59 | -1 222 | -802 | 160 | 389 | 1 415 | 1 191 | 70 | -175 | 300 | 536 | 1 324 | 1 114 |
| Zmiana (%) | -6,42 | 41,26 | -7,19 | -21,67 | -26,33 | -100,68 | 1 550,96 | 1 986,31 | -34,37 | -119,96 | 143,33 | 263,45 | -15,87 | -94,16 | -352,23 | -270,88 | 78,99 | 146,81 | -15,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -420,10 | -388,62 | 514,21 | 1 021,56 | -630,76 | -956,76 | 0,96 | 15,61 | 524,64 | -961,85 | -359,96 | 252,31 | 2 552,80 | -899,75 | -931,35 | 108,19 | 371,11 | 802,63 | 337,62 | 621,15 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -199 | -165 | -144 | -147 | -208 | -212 | -195 | -177 | -98 | -102 | -75 | -96 | -112 | -91 | -215 | -254 | -300 | -383 | -335 | -298 |
| Zmiana (%) | -17,35 | -12,33 | 2,03 | 40,82 | 2,08 | -7,89 | -9,21 | -44,55 | 3,70 | -26,00 | 27,32 | 17,05 | -18,78 | 135,56 | 18,18 | 18,17 | 27,72 | -12,69 | -11,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 114,47 | 93,52 | -76,80 | -167,73 | 186,20 | 391,35 | 52,92 | 47,22 | 42,18 | -122,18 | 169,52 | -62,17 | -202,58 | 68,94 | 2 878,87 | 156,70 | -371,67 | -573,57 | -85,35 | -166,05 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -701 | -695 | -633 | -664 | -612 | -367 | -173 | -145 | 1 082 | 983 | -134 | -134 | -1 252 | -1 235 | 133 | 118 | -56 | -224 | -602 | -599 |
| Zmiana (%) | -0,81 | -8,86 | 4,88 | -7,81 | -40,02 | -52,83 | -16,17 | -844,92 | -9,14 | -113,65 | 0,08 | 832,03 | -1,33 | -110,78 | -11,05 | -147,38 | 298,23 | 169,10 | -0,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 402,34 | 394,50 | -336,78 | -756,07 | 549,47 | 678,57 | 46,99 | 38,72 | -464,64 | 1 179,31 | 301,79 | -87,00 | -2 257,30 | 933,13 | -1 783,89 | -73,08 | -69,51 | -334,49 | -153,41 | -333,78 |
| Przepływy pieniężne | -174 | -176 | 188 | 88 | -111 | -54 | -369 | -375 | -233 | 83 | -44 | 154 | 55 | -132 | -7 | -162 | 81 | 67 | 392 | 179 |
| Zmiana (%) | 1,17 | -206,76 | -53,29 | -226,86 | -51,43 | 581,14 | 1,75 | -37,92 | -135,80 | -153,33 | -447,15 | -64,08 | -338,68 | -94,36 | 2 071,25 | -149,82 | -17,24 | 486,74 | -54,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
