Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kioxia Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 476 416 | 442 380 | 426 023 | 616 540 |
| Zmiana (%) | -7,14 | -3,70 | 44,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 423,15 | 5 299,23 | 397,31 | 203,63 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -173 011 | -176 095 | -225 445 | -221 512 |
| Zmiana (%) | 1,78 | 28,02 | -1,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 879,97 | -2 109,43 | -210,25 | -73,16 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -322 679 | -255 799 | -94 048 | -96 074 |
| Zmiana (%) | -20,73 | -63,23 | 2,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 641,21 | -3 064,20 | -87,71 | -31,73 |
| Przepływy pieniężne | -19 661 | 8 348 | 107 227 | 302 775 |
| Zmiana (%) | -142,46 | 1 184,46 | 182,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
