Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Itthirit Nice Corporation Public Company Limited - Equity Right Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 17 | 23 | 25 | 24 | 33 | 38 | -26 | -73 | -108 | -84 | -65 | 10 | 121 | 22 | 148 | 109 | 13 |
| Zmiana (%) | 33,48 | 10,05 | -2,92 | 34,47 | 18,17 | -168,58 | 177,09 | 47,55 | -22,54 | -22,70 | -115,30 | 1 121,33 | -81,97 | 579,15 | -26,46 | -87,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 90,77 | 101,32 | 249,43 | -207,09 | -597,58 | 19,16 | -20,54 | -73,24 | -172,15 | 73,65 | 83,97 | 125,62 | 99,67 | 99,52 | 124,96 | 168,13 | -38,01 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 10 | 7 | 5 | 2 | -1 | -1 | -21 | -22 | -23 | -23 | -6 | -6 | -5 | -4 | -6 | -10 | -8 |
| Zmiana (%) | -27,24 | -36,15 | -58,10 | -145,54 | -1,60 | 2 345,62 | 4,47 | 4,12 | 1,88 | -73,33 | -0,23 | -17,95 | -17,90 | 40,43 | 75,86 | -23,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 53,01 | 32,26 | 46,07 | -16,51 | 16,13 | -0,43 | -16,47 | -22,14 | -36,72 | 20,66 | 8,13 | -79,27 | -4,23 | -19,21 | -4,99 | -16,05 | 22,57 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -8 | -8 | -20 | -38 | -37 | 163 | 176 | 195 | 194 | -6 | -6 | 4 | 6 | 4 | -24 | -34 | -40 |
| Zmiana (%) | -8,30 | 160,32 | 93,55 | -1,87 | -539,67 | 7,83 | 10,81 | -0,76 | -103,33 | -5,77 | -169,43 | 30,72 | -21,95 | -648,58 | 42,56 | 19,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -43,78 | -33,57 | -195,50 | 323,60 | 681,44 | 81,27 | 137,00 | 195,38 | 308,87 | 5,69 | 7,90 | 53,65 | 4,56 | 19,69 | -19,97 | -52,09 | 115,44 |
| Przepływy pieniężne | 19 | 22 | 10 | -12 | -5 | 201 | 129 | 100 | 63 | -114 | -77 | 8 | 121 | 22 | 118 | 65 | -35 |
| Zmiana (%) | 19,59 | -55,30 | -216,93 | -53,40 | -3 786,36 | -36,03 | -22,30 | -37,23 | -281,05 | -32,20 | -110,23 | 1 439,35 | -81,94 | 440,89 | -45,34 | -154,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
