Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Interhides Public Company Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 230 | 179 | 237 | 320 | 352 | 342 | 257 | 178 | 244 | 338 | 268 | 74 | 164 | 10 | 22 | 111 | -94 | -19 | -48 | 42 |
| Zmiana (%) | -22,27 | 32,32 | 35,12 | 9,96 | -2,76 | -24,88 | -30,92 | 37,18 | 38,60 | -20,68 | -72,24 | 120,99 | -93,98 | 122,83 | 402,96 | -184,92 | -80,04 | 154,62 | -187,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 7 066,12 | 5 921,29 | 877,82 | -6 278,22 | 45 019,86 | -4 990,14 | -909,12 | -46 269,59 | 11 595,22 | 13 092,91 | 3 233,79 | 4 315,22 | 4 352,43 | 37,40 | 369,58 | 1 711,38 | 6 724,22 | 81,53 | 319,57 | 1 047,08 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -127 | -138 | -125 | -173 | -151 | -144 | -134 | -120 | -125 | -137 | -155 | -157 | -183 | -211 | -215 | -227 | -213 | -196 | -165 | -43 |
| Zmiana (%) | 8,19 | -9,35 | 38,23 | -12,45 | -5,03 | -6,75 | -10,25 | 3,91 | 9,70 | 13,33 | 1,03 | 16,32 | 15,40 | 2,10 | 5,56 | -6,04 | -7,89 | -16,16 | -73,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 909,10 | -4 559,45 | -463,09 | 3 388,23 | -19 345,83 | 2 094,35 | 473,65 | 31 319,18 | -5 945,31 | -5 313,37 | -1 875,02 | -9 106,99 | -4 834,93 | -796,07 | -3 604,93 | -3 503,65 | 15 232,37 | 852,45 | 1 100,24 | -1 092,49 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -100 | -38 | -85 | -152 | -200 | -205 | -151 | -58 | -117 | -198 | -104 | 84 | 22 | 227 | 199 | 123 | 307 | 193 | 198 | 6 |
| Zmiana (%) | -61,70 | 122,70 | 79,50 | 31,16 | 2,76 | -26,30 | -61,85 | 101,86 | 69,85 | -47,36 | -180,86 | -73,74 | 927,25 | -12,37 | -38,29 | 149,26 | -37,17 | 2,80 | -96,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 055,05 | -1 261,31 | -314,71 | 2 989,99 | -25 574,01 | 2 995,78 | 535,48 | 15 050,41 | -5 549,91 | -7 679,54 | -1 258,77 | 4 893,45 | 586,60 | 859,75 | 3 341,38 | 1 898,32 | -21 893,50 | -835,79 | -1 322,74 | 150,01 |
| Przepływy pieniężne | 3 | 3 | 27 | -5 | 1 | -7 | -28 | -0 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 26 | 6 | 6 | -1 | -23 | -15 | 4 |
| Zmiana (%) | -7,24 | 792,53 | -118,89 | -115,33 | -977,27 | 312,35 | -98,64 | -647,40 | 22,75 | 221,15 | -79,20 | 119,10 | 600,89 | -77,45 | 8,62 | -121,61 | 1 545,91 | -35,04 | -126,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
