Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Haad Thip Public Company Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 962 | 722 | 755 | 679 | 630 | 812 | 853 | 1 094 | 1 292 | 1 155 | 1 205 | 834 | 906 | 1 130 | 1 089 | 1 304 | 1 057 | 952 | 1 025 | 1 126 |
| Zmiana (%) | -24,93 | 4,54 | -10,05 | -7,31 | 28,92 | 5,05 | 28,31 | 18,10 | -10,60 | 4,35 | -30,80 | 8,63 | 24,66 | -3,56 | 19,70 | -18,95 | -9,93 | 7,64 | 9,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 482,65 | -1 377,32 | -1 715,63 | -6 868,57 | -1 361,20 | -1 143,27 | -1 582,71 | 11 656,57 | 5 453,21 | 6 339,93 | -1 841,17 | -669,46 | -572,35 | -2 051,12 | -12 660,91 | 171 542,41 | 2 741,84 | 1 040,66 | 717,23 | 375,26 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -384 | -253 | -276 | -198 | -204 | -433 | -664 | -815 | -1 054 | -1 033 | -804 | -498 | -503 | -808 | -961 | -1 244 | -1 192 | -925 | -784 | -450 |
| Zmiana (%) | -34,19 | 9,13 | -28,24 | 2,94 | 112,66 | 53,37 | 22,62 | 29,34 | -1,98 | -22,17 | -38,00 | 0,94 | 60,54 | 18,97 | 29,50 | -4,19 | -22,43 | -15,21 | -42,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -591,65 | 481,79 | 626,46 | 2 000,86 | 440,40 | 610,14 | 1 233,15 | -8 679,34 | -4 447,02 | -5 668,61 | 1 227,80 | 400,00 | 317,78 | 1 466,58 | 11 168,16 | -163 708,67 | -3 093,12 | -1 011,02 | -548,90 | -149,84 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -513 | -522 | -523 | -491 | -472 | -450 | -242 | -270 | -215 | -104 | -467 | -460 | -561 | -377 | -137 | -59 | 174 | 64 | -98 | -376 |
| Zmiana (%) | 1,71 | 0,25 | -6,14 | -3,89 | -4,79 | -46,12 | 11,50 | -20,49 | -51,52 | 348,67 | -1,44 | 21,94 | -32,84 | -63,65 | -57,10 | -395,89 | -63,00 | -251,68 | 285,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -791,00 | 995,53 | 1 189,17 | 4 967,71 | 1 020,81 | 633,13 | 449,56 | -2 877,23 | -906,20 | -571,32 | 713,37 | 369,45 | 354,58 | 684,54 | 1 592,75 | -7 733,81 | 451,28 | 70,36 | -68,33 | -125,42 |
| Przepływy pieniężne | 65 | -52 | -44 | -10 | -46 | -71 | -54 | 9 | 24 | 18 | -65 | -125 | -158 | -55 | -9 | 1 | 39 | 91 | 143 | 300 |
| Zmiana (%) | -180,81 | -16,07 | -77,53 | 367,71 | 53,50 | -24,12 | -117,42 | 152,44 | -23,11 | -459,33 | 90,32 | 27,06 | -65,22 | -84,38 | -108,83 | 4 970,86 | 137,32 | 56,18 | 110,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
