Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Forth Smart Service Public Company Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 084 | 1 009 | 1 026 | 844 | 685 | 622 | 604 | 554 | 637 | 578 | 551 | 541 | 316 | -57 | -241 | -279 | -158 | 269 | 480 | 664 |
| Zmiana (%) | -6,93 | 1,75 | -17,80 | -18,83 | -9,19 | -2,86 | -8,30 | 15,07 | -9,32 | -4,66 | -1,89 | -41,52 | -118,04 | 323,28 | 15,47 | -43,37 | -270,15 | 78,57 | 38,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 956,74 | 56 475,81 | -1 415,83 | 260,10 | -6 835,50 | 2 021,36 | -1 001,58 | -236,97 | -3 239,16 | -1 016,32 | -5 237,84 | 551,54 | 2 624,33 | 285,94 | 4 381,86 | 220,57 | -61,84 | 260,01 | 376,45 | 130,97 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -158 | -161 | -155 | -176 | -207 | -298 | -347 | -321 | -289 | -202 | -158 | -139 | -87 | -79 | -47 | -49 | -89 | -120 | -163 | -164 |
| Zmiana (%) | 1,87 | -3,45 | 13,22 | 17,55 | 44,28 | 16,26 | -7,35 | -9,91 | -30,06 | -21,91 | -12,21 | -37,11 | -9,52 | -41,05 | 5,11 | 82,82 | 33,92 | 35,74 | 0,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -576,24 | -9 002,56 | 214,16 | -54,18 | 2 062,20 | -968,90 | 574,60 | 137,35 | 1 469,99 | 355,70 | 1 501,47 | -141,48 | -723,90 | 395,58 | 844,23 | 38,69 | -35,01 | -115,88 | -127,53 | -32,29 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -898 | -846 | -944 | -344 | -488 | -293 | -318 | -467 | -368 | -433 | -404 | -304 | -217 | 116 | 282 | 201 | 503 | -46 | -190 | 7 |
| Zmiana (%) | -5,83 | 11,52 | -63,59 | 42,12 | -39,98 | 8,47 | 46,81 | -21,18 | 17,61 | -6,70 | -24,70 | -28,63 | -153,48 | 143,48 | -28,73 | 149,68 | -109,07 | 316,14 | -103,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 280,50 | -47 373,26 | 1 301,67 | -105,91 | 4 873,30 | -952,46 | 526,99 | 199,62 | 1 869,17 | 760,63 | 3 836,37 | -310,06 | -1 800,43 | -581,52 | -5 126,08 | -159,26 | 196,85 | -44,14 | -148,92 | 1,32 |
| Przepływy pieniężne | 27 | 2 | -72 | 324 | -10 | 31 | -60 | -234 | -20 | -57 | -11 | 98 | 12 | -20 | -6 | -126 | 255 | 103 | 127 | 507 |
| Zmiana (%) | -93,48 | -4 158,68 | -547,46 | -103,09 | -407,09 | -296,04 | 287,59 | -91,58 | 189,02 | -81,50 | -1 031,72 | -87,71 | -265,58 | -72,38 | 2 193,89 | -302,00 | -59,54 | 23,34 | 297,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
