Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 145 914 | 125 581 | 96 650 | 99 505 | 128 609 | 171 764 | 243 846 | 255 273 | 235 897 | 250 896 |
| Zmiana (%) | -13,93 | -23,04 | 2,95 | 29,25 | 33,56 | 41,97 | 4,69 | -7,59 | 6,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 149,19 | -3 847,46 | -202,41 | -101,85 | -174,61 | 344,02 | 3 354,60 | -1 029,74 | 489,06 | 222,06 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 652 | -53 929 | -64 067 | -77 998 | -85 668 | -13 563 | -78 856 | -134 084 | -81 751 | -56 437 |
| Zmiana (%) | 3 164,47 | 18,80 | 21,74 | 9,83 | -84,17 | 481,41 | 70,04 | -39,03 | -30,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1,69 | 1 652,24 | 134,17 | 79,83 | 116,31 | -27,17 | -1 084,83 | 540,88 | -169,48 | -49,95 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -59 451 | -89 154 | -107 913 | -127 924 | -124 164 | -122 514 | -151 302 | -136 618 | -111 874 | -98 598 |
| Zmiana (%) | 49,96 | 21,04 | 18,54 | -2,94 | -1,33 | 23,50 | -9,71 | -18,11 | -11,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -60,79 | 2 731,43 | 226,00 | 130,93 | 168,58 | -245,38 | -2 081,47 | 551,10 | -231,94 | -87,27 |
| Przepływy pieniężne | 97 802 | -3 264 | -47 749 | -97 702 | -73 654 | 49 928 | 7 269 | -24 790 | 48 235 | 112 984 |
| Zmiana (%) | -103,34 | 1 362,90 | 104,62 | -24,61 | -167,79 | -85,44 | -441,04 | -294,57 | 134,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
