Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ditto (Thailand) Public Company Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 153 | 123 | 145 | 199 | 182 | 197 | 358 | 155 | 199 | 280 | 146 | 41 | 257 | 92 | 14 | 93 | 56 | 515 | 460 | 636 |
| Zmiana (%) | -19,82 | 18,51 | 36,69 | -8,23 | 7,92 | 81,71 | -56,60 | 28,44 | 40,37 | -47,70 | -72,28 | 533,85 | -64,39 | -84,26 | 542,24 | -39,11 | 812,42 | -10,66 | 38,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 30,67 | 30,66 | 36,22 | 61,75 | -50,11 | -61,32 | -210,94 | -68,36 | 55,81 | 545,96 | -171,33 | -90,43 | -70,06 | -1 063,78 | -23,92 | 53,92 | 49,97 | 202,56 | 279,50 | -1 058,72 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -25 | -23 | -47 | -234 | -446 | -460 | -426 | -349 | 189 | -199 | -218 | -89 | -416 | 56 | 125 | 285 | 158 | 156 | 27 | -365 |
| Zmiana (%) | -8,23 | 106,70 | 398,45 | 90,44 | 3,21 | -7,40 | -17,99 | -154,19 | -204,92 | 9,71 | -58,95 | 365,82 | -113,55 | 122,38 | 127,29 | -44,52 | -1,46 | -82,55 | -1 441,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4,96 | -5,67 | -11,69 | -72,66 | 122,36 | 143,20 | 251,05 | 153,71 | 52,95 | -387,16 | 254,84 | 199,19 | 113,42 | -655,06 | -208,08 | 166,01 | 140,15 | 61,36 | 16,54 | 607,40 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 371 | 300 | 303 | 357 | -101 | -58 | -102 | -33 | -31 | -30 | -14 | 4 | -208 | -157 | -200 | -206 | -102 | -416 | -322 | -331 |
| Zmiana (%) | -19,01 | 0,91 | 17,85 | -128,29 | -42,41 | 74,61 | -67,25 | -5,87 | -3,72 | -53,27 | -127,92 | -5 385,83 | -24,68 | 27,79 | 2,91 | -50,62 | 309,38 | -22,57 | 2,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 74,29 | 75,01 | 75,47 | 110,91 | 27,75 | 18,12 | 59,90 | 14,65 | -8,76 | -58,80 | 16,49 | -8,77 | 56,64 | 1 818,84 | 332,00 | -119,93 | -90,12 | -163,92 | -196,04 | 551,32 |
| Przepływy pieniężne | 499 | 400 | 402 | 322 | -364 | -321 | -170 | -227 | 357 | 51 | -85 | -45 | -367 | -9 | -60 | 172 | 113 | 254 | 165 | -60 |
| Zmiana (%) | -19,79 | 0,30 | -19,82 | -213,09 | -11,81 | -47,18 | 33,93 | -257,30 | -85,65 | -266,66 | -47,49 | 718,10 | -97,65 | 600,06 | -384,89 | -34,29 | 125,08 | -35,25 | -136,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
