Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
CP ALL Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 43 949 | 36 314 | 46 319 | 50 751 | 61 202 | 63 101 | 69 873 | 63 834 | 61 102 | 82 998 | 87 172 | 94 034 | 93 389 | 80 911 | 76 169 | 78 706 | 77 584 | 81 871 | 74 255 | 77 792 |
| Zmiana (%) | -17,37 | 27,55 | 9,57 | 20,59 | 3,10 | 10,73 | -8,64 | -4,28 | 35,83 | 5,03 | 7,87 | -0,69 | -13,36 | -5,86 | 3,33 | -1,43 | 5,52 | -9,30 | 4,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 905,51 | -163,23 | 83,11 | 98,16 | 201,99 | 282,12 | -280,63 | -142,99 | -297,06 | -5 247,13 | -2 080,40 | 733,68 | 701,04 | -6 907,30 | -603,50 | -1 060,85 | -472,88 | -1 457,89 | -5 282,26 | -1 356,61 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -95 531 | -95 054 | 1 878 | -2 659 | -6 818 | -11 350 | -30 506 | -30 106 | -28 341 | -26 747 | -28 067 | -29 692 | -29 372 | -28 828 | -28 951 | -27 053 | -27 338 | -35 686 | -37 017 | -37 763 |
| Zmiana (%) | -0,50 | -101,98 | -241,58 | 156,42 | 66,46 | 168,78 | -1,31 | -5,86 | -5,62 | 4,93 | 5,79 | -1,08 | -1,85 | 0,43 | -6,55 | 1,05 | 30,53 | 3,73 | 2,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -6 315,61 | 427,25 | 3,37 | -5,14 | -22,50 | -50,74 | 122,52 | 67,44 | 137,78 | 1 690,97 | 669,83 | -231,66 | -220,49 | 2 460,98 | 229,38 | 364,64 | 166,63 | 635,46 | 2 633,23 | 658,56 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 53 050 | 36 166 | 7 510 | 3 660 | -24 262 | -29 598 | -64 312 | -78 355 | -53 183 | -57 602 | -62 988 | -51 835 | -51 002 | -52 566 | -59 904 | -58 623 | -65 924 | -51 707 | -38 370 | -45 793 |
| Zmiana (%) | -31,83 | -79,23 | -51,27 | -762,90 | 21,99 | 117,29 | 21,84 | -32,12 | 8,31 | 9,35 | -17,71 | -1,61 | 3,07 | 13,96 | -2,14 | 12,45 | -21,57 | -25,79 | 19,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 507,17 | -162,56 | 13,48 | 7,08 | -80,08 | -132,33 | 258,30 | 175,51 | 258,56 | 3 641,64 | 1 503,23 | -404,43 | -382,85 | 4 487,48 | 474,63 | 790,16 | 401,81 | 920,75 | 2 729,50 | 798,58 |
| Przepływy pieniężne | 1 513 | -22 248 | 55 733 | 51 701 | 30 299 | 22 367 | -24 898 | -44 643 | -20 569 | -1 582 | -4 190 | 12 817 | 13 321 | -1 171 | -12 621 | -7 419 | -16 407 | -5 616 | -1 406 | -5 734 |
| Zmiana (%) | -1 570,81 | -350,51 | -7,24 | -41,40 | -26,18 | -211,32 | 79,30 | -53,92 | -92,31 | 164,90 | -405,88 | 3,94 | -108,79 | 977,46 | -41,22 | 121,14 | -65,77 | -74,97 | 307,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
