Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Shanghai Biren Technology Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 184 | -847 | -1 009 | -1 372 | -1 735 | -1 936 | -2 137 |
| Zmiana (%) | -28,43 | 19,14 | 35,97 | 26,46 | 11,58 | 10,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 206,46 | 261,45 | -228,65 | -310,45 | -392,01 | -1 019,95 | 3 392,79 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 291 | -305 | 1 218 | 836 | 454 | -390 | -1 235 |
| Zmiana (%) | -205,03 | -498,95 | -31,38 | -45,73 | -186,04 | 216,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -50,72 | 94,27 | 276,07 | 189,16 | 102,51 | -205,67 | 1 960,02 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 212 | 812 | 217 | 967 | 1 716 | 2 523 | 3 330 |
| Zmiana (%) | 283,80 | -73,26 | 345,27 | 77,54 | 46,99 | 31,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -36,90 | -250,59 | 49,19 | 218,72 | 387,75 | 1 329,02 | -5 285,55 |
| Przepływy pieniężne | -573 | -324 | 441 | 442 | 443 | 190 | -63 |
| Zmiana (%) | -43,48 | -236,23 | 0,15 | 0,15 | -57,12 | -133,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
