Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Bumrungrad Hospital Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 157 | 3 114 | 3 556 | 3 553 | 4 506 | 5 230 | 6 213 | 7 056 | 7 032 | 7 341 | 7 094 | 7 643 | 8 283 | 7 779 | 8 671 | 8 382 | 7 907 | 8 662 | 8 253 | 7 696 |
| Zmiana (%) | -1,37 | 14,19 | -0,09 | 26,81 | 16,07 | 18,79 | 13,58 | -0,34 | 4,38 | -3,35 | 7,74 | 8,36 | -6,09 | 11,48 | -3,33 | -5,66 | 9,54 | -4,72 | -6,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -954,91 | 1 966,58 | 621,05 | 1 455,11 | 1 058,53 | -2 931,03 | 2 148,95 | 3 648,74 | 438,33 | 3 347,12 | 421,55 | 1 270,97 | 1 959,57 | 539,11 | -1 684,81 | 1 296,72 | -401,19 | 1 447,70 | 190,35 | 1 137,39 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -744 | -224 | 2 252 | 1 955 | 1 124 | -178 | -3 223 | -4 191 | -2 542 | -4 085 | -2 429 | -4 081 | -4 217 | -2 148 | -4 985 | -3 511 | -5 767 | -3 961 | 198 | -2 918 |
| Zmiana (%) | -69,87 | -1 105,38 | -13,20 | -42,51 | -115,83 | 1 710,87 | 30,04 | -39,34 | 60,71 | -40,55 | 68,04 | 3,32 | -49,06 | 132,08 | -29,57 | 64,26 | -31,31 | -105,00 | -1 574,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 224,86 | -141,45 | 393,30 | 800,63 | 264,05 | 99,74 | -1 114,67 | -2 166,89 | -158,45 | -1 862,79 | -144,31 | -678,61 | -997,60 | -148,87 | 968,56 | -543,09 | 292,58 | -662,00 | 4,57 | -431,18 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 752 | -2 750 | -5 255 | -5 262 | -5 199 | -5 210 | -2 656 | -2 634 | -2 877 | -3 035 | -3 051 | -3 049 | -3 681 | -4 241 | -4 224 | -4 227 | -4 120 | -4 091 | -4 100 | -4 098 |
| Zmiana (%) | -0,08 | 91,10 | 0,12 | -1,18 | 0,21 | -49,02 | -0,83 | 9,21 | 5,51 | 0,51 | -0,06 | 20,72 | 15,23 | -0,41 | 0,07 | -2,53 | -0,70 | 0,20 | -0,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 832,44 | -1 736,68 | -917,82 | -2 154,90 | -1 221,53 | 2 920,13 | -918,75 | -1 361,99 | -179,30 | -1 383,95 | -181,28 | -506,99 | -870,82 | -293,96 | 820,76 | -653,94 | 209,05 | -683,80 | -94,55 | -605,59 |
| Przepływy pieniężne | -331 | 158 | 573 | 244 | 426 | -178 | 289 | 193 | 1 604 | 219 | 1 683 | 601 | 423 | 1 443 | -515 | 646 | -1 971 | 598 | 4 336 | 677 |
| Zmiana (%) | -147,89 | 261,59 | -57,36 | 74,32 | -141,92 | -262,03 | -33,11 | 729,59 | -86,33 | 667,37 | -64,27 | -29,72 | 241,36 | -135,67 | -225,60 | -404,91 | -130,36 | 624,64 | -84,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
