Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Asian Marine Services Public Company Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | 64 | 61 | -13 | -7 | -102 | -79 | -20 | 123 | 179 | 290 | 382 | 244 | 211 | -37 | -109 | -83 | 110 | 212 | 187 |
| Zmiana (%) | -440 109,49 | -4,71 | -122,11 | -50,71 | 1 447,97 | -22,44 | -74,73 | -715,76 | 45,71 | 61,69 | 31,78 | -36,25 | -13,45 | -117,55 | 193,90 | -24,18 | -233,87 | 92,28 | -12,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 0,13 | 153,83 | -1 137,70 | -452,54 | -33,91 | 297,00 | -918,62 | -91,12 | 495,51 | 5 118,34 | 372,12 | 2 510,65 | -844,30 | 4 212,93 | 97,81 | -448,87 | -144,55 | 72,76 | 693,89 | -16 067,55 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7 | -9 | -3 | -9 | -24 | -28 | -34 | -33 | -34 | -35 | -61 | -78 | -78 | -85 | -47 | -41 | -47 | -40 | -66 | -56 |
| Zmiana (%) | 15,03 | -68,96 | 257,41 | 155,50 | 15,91 | 22,35 | -4,53 | 4,09 | 3,88 | 70,91 | 28,16 | 0,49 | 9,26 | -45,07 | -11,93 | 13,28 | -13,39 | 63,69 | -15,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 68,47 | -20,69 | 49,85 | -320,58 | -124,52 | 81,65 | -398,39 | -149,31 | -137,26 | -1 010,79 | -77,68 | -509,69 | 270,19 | -1 701,93 | 123,68 | -170,09 | -81,83 | -26,65 | -216,35 | 4 791,82 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -4 | -14 | -63 | 26 | 50 | 96 | 122 | 75 | -64 | -141 | -152 | -290 | -195 | -120 | 46 | 175 | 186 | 82 | -116 | -132 |
| Zmiana (%) | 265,87 | 354,00 | -140,67 | 95,36 | 90,87 | 27,32 | -38,80 | -185,98 | 118,74 | 7,88 | 90,99 | -32,82 | -38,15 | -138,44 | 277,12 | 6,79 | -56,24 | -241,88 | 14,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 35,14 | -33,78 | 1 190,22 | 871,05 | 258,70 | -279,36 | 1 418,35 | 340,78 | -258,76 | -4 012,48 | -194,63 | -1 903,15 | 674,42 | -2 404,83 | -122,30 | 720,18 | 326,64 | 53,75 | -378,21 | 11 385,09 |
| Przepływy pieniężne | -11 | 41 | -5 | 3 | 19 | -34 | 9 | 22 | 25 | 4 | 78 | 15 | -29 | 5 | -38 | 24 | 57 | 152 | 31 | -1 |
| Zmiana (%) | -480,63 | -112,88 | -155,58 | 557,77 | -276,76 | -125,08 | 154,72 | 13,23 | -85,89 | 2 124,05 | -80,47 | -289,56 | -117,35 | -855,84 | -164,04 | 135,45 | 165,97 | -79,84 | -103,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
