Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Asia Metal Public Company Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -118 | 171 | 736 | 1 513 | 1 118 | 577 | 752 | -102 | 67 | -117 | -5 | 463 | 541 | 459 | 280 | -588 | -508 | -234 | -289 | 314 |
| Zmiana (%) | -244,68 | 331,42 | 105,47 | -26,11 | -48,39 | 30,37 | -113,60 | -165,65 | -274,08 | -95,86 | -9 648,23 | 16,93 | -15,17 | -38,95 | -309,80 | -13,58 | -53,87 | 23,42 | -208,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -107,30 | -64,44 | -2 198,12 | -1 217,63 | 774,30 | 276,22 | 410,06 | 324,91 | 86,03 | 53,61 | 11,99 | -264,85 | -291,07 | -3 861,42 | -200,53 | -652,43 | 599,84 | 2 400,07 | 1 384,23 | -482,06 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -29 | -131 | -157 | -246 | -349 | -251 | -281 | -277 | -265 | -366 | -395 | -712 | -813 | -247 | -254 | 130 | 254 | -270 | -152 | -143 |
| Zmiana (%) | 352,64 | 19,45 | 56,94 | 42,11 | -28,09 | 12,02 | -1,64 | -4,34 | 38,41 | 7,84 | 80,16 | 14,31 | -69,58 | 2,49 | -151,12 | 95,65 | -206,33 | -43,78 | -5,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -26,34 | 49,49 | 467,41 | 197,76 | -241,87 | -120,22 | -153,35 | 878,74 | -339,06 | 167,97 | 978,02 | 407,49 | 437,81 | 2 082,80 | 181,57 | 143,93 | -299,59 | 2 763,33 | 725,98 | 218,88 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 257 | -304 | -613 | -1 392 | -624 | -117 | -287 | 347 | 276 | 265 | 359 | 74 | 87 | -223 | -166 | 548 | 170 | 494 | 420 | -237 |
| Zmiana (%) | -218,52 | 101,43 | 126,90 | -55,13 | -81,27 | 145,75 | -220,88 | -20,70 | -3,78 | 35,58 | -79,28 | 16,62 | -357,04 | -25,56 | -429,86 | -69,07 | 191,51 | -15,04 | -156,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 233,64 | 114,95 | 1 830,72 | 1 119,87 | -432,43 | -56,00 | -156,71 | -1 103,65 | 353,02 | -121,57 | -890,02 | -42,64 | -46,74 | 1 878,62 | 118,95 | 608,50 | -200,24 | -5 063,40 | -2 010,21 | 363,18 |
| Przepływy pieniężne | 110 | -265 | -33 | -124 | 144 | 209 | 183 | -31 | 78 | -218 | -40 | -175 | -186 | -12 | -140 | 90 | -85 | -10 | -21 | -65 |
| Zmiana (%) | -340,90 | -87,35 | 270,93 | -216,19 | 44,68 | -12,19 | -117,16 | -347,91 | -379,39 | -81,48 | 332,41 | 6,40 | -93,61 | 1 075,59 | -164,48 | -194,00 | -88,47 | 114,00 | 212,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
