Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Delavska hranilnica d.d. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 9 | -136 | -35 | -145 | -114 |
| Zmiana (%) | -1 662,03 | -74,29 | 314,08 | -21,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2,47 | 69,09 | -120,61 | 2 647,94 | -1 780,36 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 197 | -43 | -62 | -22 | -134 |
| Zmiana (%) | -122,10 | 41,68 | -63,93 | 503,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 55,72 | 22,07 | -212,23 | 405,81 | -2 086,05 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 148 | -17 | 126 | 162 | 255 |
| Zmiana (%) | -111,59 | -834,54 | 28,36 | 57,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 41,90 | 8,70 | 433,95 | -2 953,12 | 3 967,05 |
| Przepływy pieniężne | 353 | -197 | 29 | -5 | 6 |
| Zmiana (%) | -155,81 | -114,73 | -118,86 | -217,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
