Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Coliwoo Holdings Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 09-30 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 9 | 19 | 15 | 16 | 17 | 21 | 25 | 25 | 26 |
| Zmiana (%) | 114,74 | -17,59 | 6,97 | 6,52 | 20,88 | 17,27 | 1,78 | 1,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 637,94 | 345,02 | 1 841,01 | -890,94 | -386,97 | 374,66 | 156,86 | 57,61 | 35,76 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -33 | -44 | -121 | -106 | -91 | -44 | 3 | -55 | -114 |
| Zmiana (%) | 34,48 | 175,38 | -12,49 | -14,27 | -51,67 | -106,90 | -1 930,40 | 105,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 397,94 | -812,15 | -14 480,70 | 5 732,76 | 2 003,94 | -775,77 | 19,11 | -126,19 | -158,18 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 25 | 31 | 106 | 87 | 69 | 28 | -12 | 74 | 160 |
| Zmiana (%) | 21,07 | 246,94 | -17,73 | -21,54 | -58,76 | -142,46 | -715,04 | 116,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 860,00 | 567,13 | 12 739,69 | -4 741,82 | -1 516,97 | 501,12 | -75,97 | 168,59 | 222,42 |
| Przepływy pieniężne | 1 | 5 | 1 | -2 | -5 | 6 | 16 | 44 | 72 |
| Zmiana (%) | 297,06 | -84,56 | -321,04 | 145,24 | -224,85 | 180,10 | 177,16 | 63,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
