Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
UltraGreen.ai Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 24 | 25 | 54 | 58 | 61 | 53 |
| Zmiana (%) | 7,28 | 113,32 | 6,33 | 5,95 | -12,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 153,06 | -353,35 | -1 685,97 | 1 703,08 | 611,66 | 32,63 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -21 | -15 | -17 | -19 | 13 |
| Zmiana (%) | 1 267,36 | -30,02 | 13,83 | 12,15 | -168,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -10,03 | 295,08 | 461,89 | -499,52 | -189,90 | 7,94 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -7 | -12 | -42 | -38 | -34 | 96 |
| Zmiana (%) | 78,88 | 261,87 | -10,21 | -11,37 | -384,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -42,20 | 162,45 | 1 314,92 | -1 121,67 | -336,99 | 58,65 |
| Przepływy pieniężne | 16 | -7 | -3 | 3 | 10 | 163 |
| Zmiana (%) | -146,47 | -55,29 | -205,26 | 195,00 | 1 532,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
