Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
OUE Real Estate Investment Trust Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 187 | 177 | 167 | 173 | 179 | 181 | 184 | 191 | 199 | 206 | 213 | 210 | 207 | 204 | 201 | 199 | 200 | 187 | 170 |
| Zmiana (%) | -5,45 | -5,77 | 3,62 | 3,49 | 1,30 | 1,29 | 4,22 | 4,05 | 3,61 | 3,48 | -1,49 | -1,51 | -1,56 | -1,58 | -0,67 | 0,53 | -6,88 | -8,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 659,16 | -2 002,95 | -575,99 | -596,53 | -617,04 | -927,92 | -1 823,13 | 5 629,13 | 1 180,23 | 1 908,77 | 4 498,99 | -61 644,72 | -3 816,22 | 134,96 | 65,24 | 65,90 | 67,40 | 961,49 | -65,93 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 936 | 919 | 903 | 427 | -48 | -40 | -31 | -25 | -18 | -8 | 1 | 0 | -1 | 141 | 283 | 284 | 284 | 161 | 40 |
| Zmiana (%) | -1,80 | -1,83 | -52,68 | -111,34 | -18,15 | -22,18 | -20,22 | -25,35 | -53,97 | -117,24 | -75,45 | -307,26 | -19 123,32 | 100,53 | 0,51 | -0,34 | -43,28 | -74,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 8 296,52 | -10 402,84 | -3 116,55 | -1 473,89 | 167,07 | 202,99 | 306,43 | -724,23 | -108,94 | -78,28 | 30,74 | -104,99 | 13,68 | 93,47 | 92,06 | 94,11 | 95,41 | 828,90 | -15,68 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 115 | -1 108 | -1 101 | -630 | -160 | -159 | -159 | -160 | -160 | -185 | -209 | -210 | -211 | -193 | -176 | -175 | -175 | -322 | -469 |
| Zmiana (%) | -0,63 | -0,64 | -42,74 | -74,65 | -0,20 | -0,20 | 0,38 | 0,37 | 15,17 | 13,17 | 0,55 | 0,55 | -8,42 | -9,19 | -0,25 | -0,26 | 84,18 | 45,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -9 879,32 | 12 534,27 | 3 800,72 | 2 175,07 | 551,09 | 816,46 | 1 580,61 | -4 700,37 | -950,70 | -1 709,07 | -4 405,31 | 61 612,61 | 3 894,08 | -128,12 | -57,14 | -57,97 | -58,82 | -1 659,53 | 181,56 |
| Przepływy pieniężne | 11 | -9 | -29 | -29 | -29 | -20 | -10 | 3 | 17 | 11 | 5 | -0 | -5 | 151 | 307 | 302 | 297 | 19 | -258 |
| Zmiana (%) | -178,32 | 227,68 | 0,05 | 0,05 | -32,64 | -48,45 | -133,75 | 396,26 | -35,94 | -56,10 | -107,19 | 1 490,91 | -2 883,59 | 103,59 | -1,67 | -1,70 | -93,47 | -1 431,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
