Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
AIMS APAC REIT Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 80 | 81 | 87 | 97 | 103 | 109 | 110 | 110 | 113 | 117 | 117 | 117 | 118 | 119 | 123 | 127 | 123 | 120 | 122 | 123 |
| Zmiana (%) | 2,15 | 6,42 | 12,01 | 5,93 | 6,41 | 0,15 | 0,15 | 3,23 | 3,13 | 0,23 | 0,23 | 0,83 | 0,82 | 3,06 | 2,97 | -2,56 | -2,62 | 1,43 | 1,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -876,62 | -241,68 | 173,00 | 947,71 | 1 364,27 | -118,10 | -217,36 | -1 342,06 | -3 431,68 | 7 417,34 | 3 794,89 | 2 553,49 | 94 605,60 | -2 745,38 | -3 190,38 | -3 765,57 | -15 324,86 | 6 856,31 | 601,18 | 318,59 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -146 | -160 | -252 | -479 | -475 | -455 | -224 | 7 | 12 | 17 | 19 | 20 | 10 | -1 | -9 | -18 | -6 | 6 | -16 | -38 |
| Zmiana (%) | 9,15 | 57,90 | 90,00 | -0,86 | -4,34 | -50,73 | -102,95 | 80,88 | 44,71 | 7,65 | 7,10 | -51,69 | -107,00 | 1 296,22 | 92,84 | -66,05 | -194,55 | -373,07 | 136,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 611,19 | 474,62 | -504,07 | -4 684,18 | -6 310,63 | 491,07 | 444,69 | -80,79 | -361,97 | 1 097,90 | 603,29 | 433,79 | 7 700,00 | 15,52 | 244,33 | 540,09 | 765,82 | 332,67 | -78,53 | -97,11 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 58 | 45 | 216 | 393 | 380 | 253 | 65 | -123 | -128 | -132 | -132 | -133 | -128 | -123 | -117 | -112 | -118 | -124 | -86 | -47 |
| Zmiana (%) | -22,08 | 381,67 | 81,88 | -3,10 | -33,40 | -74,30 | -289,13 | 3,60 | 3,48 | 0,18 | 0,18 | -3,59 | -3,73 | -4,67 | -4,90 | 5,54 | 5,25 | -30,83 | -44,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -632,79 | -133,08 | 431,14 | 3 835,40 | 5 050,51 | -273,65 | -129,24 | 1 507,04 | 3 867,67 | -8 388,44 | -4 289,82 | -2 885,24 | -102 206,00 | 2 832,05 | 3 044,32 | 3 318,69 | 14 628,34 | -7 073,79 | -422,96 | -122,50 |
| Przepływy pieniężne | -9 | -34 | 50 | 10 | 8 | -93 | -50 | -8 | -3 | 2 | 3 | 5 | 0 | -4 | -4 | -3 | -1 | 2 | 20 | 39 |
| Zmiana (%) | 270,53 | -248,67 | -79,55 | -26,41 | -1 329,26 | -45,59 | -83,78 | -59,63 | -147,71 | 95,90 | 48,95 | -97,28 | -3 574,40 | -11,32 | -12,76 | -76,06 | -317,65 | 1 056,77 | 91,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
