Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Alpha Integrated Real Estate Investment Trust Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 44 | 46 | 49 | 50 | 50 | 49 | 49 | 47 | 46 | 45 | 44 | 38 | 33 | 39 | 36 | 47 | 55 | 55 | 62 |
| Zmiana (%) | 5,34 | 5,06 | 1,34 | 1,33 | -1,63 | -1,66 | -2,44 | -2,50 | -1,82 | -1,85 | -14,53 | -14,14 | 18,73 | -8,29 | 32,89 | 17,22 | -0,24 | 11,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 472,26 | 362,08 | 299,05 | 1 390,09 | -544,49 | -364,72 | -271,91 | -527,60 | -46 160,00 | 1 139,32 | 552,18 | 274,44 | 181,01 | 268,70 | 1 470,67 | -2 126,88 | -16 678,01 | -790,03 | -3 784,28 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -12 | -11 | -10 | -7 | -4 | -4 | -3 | -4 | -5 | -11 | -17 | -16 | -16 | -19 | -22 | -21 | -21 | -12 | -2 |
| Zmiana (%) | -10,09 | -11,22 | -26,46 | -35,99 | -20,19 | -25,29 | 36,17 | 26,56 | 131,13 | 56,73 | -3,07 | -1,58 | 21,08 | 12,36 | -2,98 | -0,71 | -44,47 | -78,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -127,72 | -83,59 | -58,34 | -196,77 | 48,69 | 26,46 | 14,99 | 40,59 | 4 610,00 | -267,85 | -207,30 | -116,85 | -88,34 | -133,73 | -896,73 | 946,83 | 6 289,16 | 165,82 | 150,83 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -23 | -23 | -23 | -39 | -55 | -59 | -64 | -53 | -42 | -31 | -20 | -8 | 1 | -5 | -11 | -28 | -35 | -51 | -61 |
| Zmiana (%) | 0,28 | 0,28 | 69,40 | 40,97 | 8,02 | 7,43 | -17,31 | -20,93 | -26,32 | -35,72 | -59,56 | -116,57 | -481,66 | 127,03 | 148,19 | 22,49 | 45,41 | 20,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -244,54 | -178,50 | -140,71 | -1 093,32 | 595,80 | 438,25 | 356,92 | 587,01 | 41 650,00 | -771,47 | -244,89 | -57,59 | 7,33 | -34,98 | -473,93 | 1 280,05 | 10 488,86 | 724,21 | 3 733,46 |
| Przepływy pieniężne | 9 | 13 | 16 | 4 | -9 | -14 | -18 | -9 | -0 | 4 | 8 | 14 | 18 | 14 | 2 | -2 | -0 | -7 | -2 |
| Zmiana (%) | 37,39 | 27,21 | -78,20 | -358,68 | 46,86 | 31,91 | -49,72 | -98,89 | -4 078,00 | 102,51 | 71,97 | 30,18 | -20,02 | -83,24 | -191,89 | -85,05 | 2 006,02 | -76,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
