Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Info-Tech Systems Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 11 | 15 | 18 | 17 | 15 | 16 | 17 |
| Zmiana (%) | 36,16 | 23,89 | -8,24 | -8,98 | 5,88 | 5,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -134,75 | 241,13 | 151,19 | 170,68 | 201,85 | 70,81 | 44,79 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -11 | -8 | -3 | -3 | -3 | -2 | 0 |
| Zmiana (%) | -31,08 | -59,41 | 2,18 | 2,14 | -51,44 | -105,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 138,44 | -125,39 | -25,76 | -32,38 | -42,97 | -6,91 | 0,24 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -8 | -1 | -3 | -4 | -4 | 8 | 20 |
| Zmiana (%) | -86,23 | 211,14 | 16,07 | 13,84 | -283,11 | 154,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 97,78 | -17,70 | -27,87 | -39,80 | -58,87 | 35,71 | 54,49 |
| Przepływy pieniężne | -8 | 6 | 12 | 10 | 7 | 23 | 38 |
| Zmiana (%) | -176,09 | 97,60 | -18,72 | -23,03 | 201,84 | 66,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
