Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 39 531 | 48 603 | 65 467 | 77 258 | 98 975 | 124 630 | 140 838 | 143 370 | 179 624 | 147 661 | 169 725 | 165 487 | 101 932 | 128 138 | 133 454 | 131 807 | 151 109 | 118 026 | 59 136 | 53 345 |
| Zmiana (%) | 22,95 | 34,70 | 18,01 | 28,11 | 25,92 | 13,00 | 1,80 | 25,29 | -17,79 | 14,94 | -2,50 | -38,40 | 25,71 | 4,15 | -1,23 | 14,64 | -21,89 | -49,90 | -9,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 468,82 | 238,97 | 181,44 | 621,81 | 490,35 | 1 389,95 | 10 335,98 | 1 106,03 | 474,05 | 1 082,58 | 296,05 | 528,93 | -407,70 | 1 215,31 | -2 133,49 | 438,77 | 272,32 | 228,48 | -174,64 | -124,61 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -20 451 | -26 715 | -45 404 | -53 203 | -75 293 | -106 772 | -120 596 | -130 697 | -136 325 | -131 342 | -125 664 | -130 236 | -123 001 | -117 911 | -129 082 | -134 552 | -147 704 | -170 003 | -197 463 | -184 973 |
| Zmiana (%) | 30,63 | 69,96 | 17,18 | 41,52 | 41,81 | 12,95 | 8,38 | 4,31 | -3,65 | -4,32 | 3,64 | -5,55 | -4,14 | 9,47 | 4,24 | 9,77 | 15,10 | 16,15 | -6,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -242,54 | -131,35 | -125,84 | -428,20 | -373,02 | -1 190,78 | -8 850,45 | -1 008,26 | -359,78 | -962,93 | -219,20 | -416,26 | 491,97 | -1 118,31 | 2 063,60 | -447,91 | -266,18 | -329,10 | 583,15 | 432,08 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -10 709 | -1 590 | 16 063 | -11 626 | -3 579 | -9 281 | -19 489 | -185 | -6 436 | -3 234 | 12 817 | -4 416 | -3 592 | 599 | -10 268 | 32 916 | 51 749 | 103 357 | 104 614 | 89 675 |
| Zmiana (%) | -85,15 | -1 110,05 | -172,38 | -69,21 | 159,29 | 109,98 | -99,05 | 3 374,53 | -49,75 | -496,27 | -134,46 | -18,68 | -116,69 | -1 812,81 | -420,59 | 57,21 | 99,73 | 1,22 | -14,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -127,01 | -7,82 | 44,52 | -93,57 | -17,73 | -103,51 | -1 430,26 | -1,43 | -16,99 | -23,71 | 22,36 | -14,12 | 14,37 | 5,69 | 164,14 | 109,58 | 93,26 | 200,08 | -308,95 | -209,47 |
| Przepływy pieniężne | 8 432 | 20 339 | 36 081 | 12 425 | 20 185 | 8 967 | 1 363 | 12 963 | 37 891 | 13 640 | 57 329 | 31 287 | -25 002 | 10 544 | -6 255 | 30 040 | 55 490 | 51 657 | -33 861 | -42 810 |
| Zmiana (%) | 141,21 | 77,40 | -65,56 | 62,46 | -55,58 | -84,80 | 851,32 | 192,31 | -64,00 | 320,31 | -45,43 | -179,91 | -142,17 | -159,33 | -580,24 | 84,72 | -6,91 | -165,55 | 26,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
