Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Hotel Properties Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 28 | 41 | 54 | 65 | 76 | 111 | 145 | 159 | 173 | 155 | 137 | 134 | 132 | 140 | 147 | 154 | 161 | 162 | 162 |
| Zmiana (%) | 45,49 | 31,27 | 20,37 | 16,92 | 45,16 | 31,11 | 9,58 | 8,74 | -10,47 | -11,69 | -1,71 | -1,74 | 5,91 | 5,58 | 4,56 | 4,36 | 0,49 | 0,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -88,08 | -194,57 | -530,22 | -2 427,74 | 1 573,55 | 1 943,96 | 2 218,32 | 3 217,98 | 5 175,07 | 4 745,69 | 4 294,97 | 1 261,64 | 728,74 | 501,69 | 392,37 | 1 010,90 | -2 272,92 | -778,28 | -471,35 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -199 | -202 | -204 | -262 | -321 | -344 | -368 | -239 | -110 | -36 | 37 | -55 | -147 | -195 | -243 | -215 | -186 | -203 | -220 |
| Zmiana (%) | 1,14 | 1,13 | 28,64 | 22,26 | 7,35 | 6,85 | -35,03 | -53,92 | -66,90 | -202,07 | -248,10 | 167,52 | 32,31 | 24,42 | -11,56 | -13,08 | 8,90 | 8,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 619,62 | 951,48 | 1 997,44 | 9 774,20 | -6 624,65 | -6 052,32 | -5 628,39 | -4 840,66 | -3 298,47 | -1 118,43 | 1 169,96 | -517,82 | -814,34 | -700,34 | -645,45 | -1 406,57 | 2 634,26 | 977,50 | 637,27 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 141 | 139 | 138 | 192 | 247 | 241 | 235 | 91 | -53 | -111 | -169 | -68 | 34 | 83 | 133 | 76 | 19 | 21 | 23 |
| Zmiana (%) | -1,20 | -1,22 | 39,70 | 28,42 | -2,50 | -2,56 | -61,21 | -157,83 | 110,68 | 52,54 | -60,07 | -150,42 | 144,50 | 59,10 | -43,01 | -75,48 | 12,56 | 11,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -438,99 | -658,49 | -1 350,35 | -7 175,84 | 5 108,37 | 4 238,88 | 3 594,84 | 1 845,78 | -1 578,45 | -3 406,17 | -5 324,72 | -635,48 | 188,34 | 299,32 | 352,75 | 495,34 | -261,72 | -100,38 | -67,25 |
| Przepływy pieniężne | -32 | -21 | -10 | -3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 11 | 18 | 28 | 38 | 15 | -7 | -21 | -34 |
| Zmiana (%) | -34,14 | -51,83 | -73,71 | -280,39 | 17,50 | 14,90 | -24,46 | -32,38 | -2,37 | -2,42 | 234,60 | 70,11 | 53,85 | 35,00 | -59,42 | -146,41 | 193,48 | 65,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
