Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Haw Par Corporation Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 8 | 14 | 19 | 23 | 28 | 34 | 41 | 43 | 46 | 54 | 63 | 60 | 58 | 56 | 54 | 59 | 64 | 61 | 57 |
| Zmiana (%) | 61,86 | 38,22 | 23,68 | 19,15 | 23,73 | 19,18 | 6,09 | 5,74 | 18,24 | 15,43 | -3,66 | -3,80 | -3,71 | -3,86 | 9,50 | 8,68 | -5,37 | -5,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -149,59 | 75,33 | 45,05 | 69,12 | 108,42 | -29,03 | -15,61 | -14,82 | -14,17 | -128,92 | 26,14 | 27,06 | 28,13 | 29,57 | 31,32 | 30,33 | 29,55 | 46,19 | 125,18 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 87 | 87 | 88 | 69 | 50 | -106 | -262 | -288 | -314 | -28 | 258 | 244 | 231 | 215 | 200 | 334 | 468 | 380 | 293 |
| Zmiana (%) | 0,09 | 0,09 | -21,41 | -27,24 | -311,36 | 147,31 | 9,97 | 9,07 | -91,11 | -1 025,41 | -5,24 | -5,53 | -6,74 | -7,23 | 67,02 | 40,13 | -18,69 | -22,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 551,76 | 483,23 | 209,27 | 204,00 | 195,41 | 89,39 | 99,75 | 98,14 | 96,83 | 66,19 | 107,60 | 109,55 | 111,80 | 113,87 | 116,35 | 171,87 | 215,90 | 289,99 | 641,68 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -99 | -82 | -65 | -59 | -53 | -45 | -38 | -45 | -52 | -65 | -79 | -81 | -83 | -83 | -83 | -197 | -312 | -307 | -302 |
| Zmiana (%) | -17,15 | -20,70 | -9,43 | -10,41 | -13,98 | -16,25 | 17,77 | 15,09 | 26,86 | 21,17 | 2,30 | 2,25 | -0,09 | -0,09 | 138,42 | 58,06 | -1,54 | -1,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 760,53 | -453,81 | -155,70 | -174,93 | -206,32 | 38,41 | 14,52 | 15,29 | 15,92 | 155,37 | -33,07 | -36,35 | -40,15 | -43,81 | -48,21 | -101,66 | -144,04 | -234,29 | -662,68 |
| Przepływy pieniężne | -6 | 18 | 42 | 34 | 26 | -118 | -262 | -293 | -324 | -42 | 240 | 223 | 207 | 189 | 172 | 194 | 217 | 131 | 46 |
| Zmiana (%) | -421,40 | 131,11 | -19,38 | -24,04 | -562,02 | 121,64 | 11,78 | 10,54 | -87,00 | -669,21 | -6,92 | -7,44 | -8,43 | -9,21 | 13,06 | 11,55 | -39,47 | -65,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
