Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
GP Industries Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -12 | -35 | -27 | -19 | 4 | 28 | 52 | 77 | 75 | 74 | 59 | 45 | 48 | 51 | 62 | 73 | 70 | 68 | 74 | 81 |
| Zmiana (%) | 207,28 | -22,57 | -29,15 | -122,43 | 545,89 | 86,54 | 46,39 | -1,90 | -1,93 | -19,84 | -24,75 | 7,73 | 7,17 | 20,92 | 17,30 | -3,62 | -3,75 | 9,46 | 8,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -21 133,94 | 728,23 | 128,46 | 51,35 | 244,95 | 67,99 | 167,57 | 361,39 | -543,36 | -150,84 | -165,91 | -198,85 | -176,29 | -160,51 | -369,82 | -4 586,99 | 295,68 | 137,69 | 306,13 | -10 692,43 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -25 | -21 | -14 | -7 | 12 | 31 | 27 | 24 | 5 | -14 | -26 | -38 | -46 | -54 | -43 | -32 | -28 | -24 | -29 | -35 |
| Zmiana (%) | -15,20 | -33,25 | -49,82 | -269,04 | 159,16 | -11,22 | -12,64 | -79,36 | -384,44 | 86,41 | 46,35 | 20,99 | 17,35 | -20,63 | -25,99 | -12,04 | -13,69 | 21,86 | 17,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -45 147,71 | 429,32 | 65,29 | 18,49 | 664,64 | 74,03 | 86,83 | 111,74 | -35,35 | 28,46 | 72,81 | 169,72 | 168,98 | 168,46 | 254,78 | 1 993,84 | -117,29 | -48,98 | -121,23 | 4 596,28 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 31 | 41 | 10 | -22 | -17 | -12 | -35 | -57 | -75 | -93 | -61 | -28 | -30 | -32 | -35 | -38 | -9 | 20 | -13 | -45 |
| Zmiana (%) | 35,19 | -76,62 | -327,72 | -22,99 | -29,85 | 191,80 | 65,73 | 31,34 | 23,86 | -34,78 | -53,32 | 6,12 | 5,77 | 9,61 | 8,77 | -76,04 | -317,36 | -163,33 | 257,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 56 022,94 | -849,32 | -45,24 | 58,13 | -952,12 | -28,70 | -110,66 | -270,18 | 543,89 | 190,70 | 170,67 | 126,88 | 110,81 | 99,57 | 207,95 | 2 391,64 | -38,32 | 40,30 | -51,84 | 5 965,07 |
| Przepływy pieniężne | 0 | -5 | -21 | -38 | 2 | 41 | 31 | 21 | -14 | -49 | -36 | -22 | -27 | -32 | -17 | -2 | 24 | 49 | 24 | -1 |
| Zmiana (%) | -9 017,43 | 338,93 | 77,22 | -104,70 | 2 226,81 | -24,31 | -32,12 | -165,25 | 253,26 | -27,12 | -37,22 | 21,52 | 17,71 | -47,52 | -90,54 | -1 595,22 | 106,69 | -50,77 | -103,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
