Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Frencken Group Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 48 | 44 | 40 | 36 | 31 | 34 | 38 | 48 | 58 | 53 | 49 | 55 | 60 | 80 | 101 | 55 | 62 | 140 | 167 |
| Zmiana (%) | -7,95 | -8,64 | -11,68 | -13,22 | 11,12 | 10,01 | 26,60 | 21,01 | -7,75 | -8,40 | 11,38 | 10,22 | 33,67 | 25,19 | -45,54 | 12,30 | 128,16 | 18,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 492,27 | 787,00 | 2 731,66 | -192,04 | -80,13 | -84,95 | -89,33 | -156,28 | -305,92 | -281,23 | -256,72 | -1 490,90 | 511,27 | 434,47 | 398,68 | 189,85 | 189,40 | 363,43 | 372,35 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -16 | -22 | -29 | -38 | -47 | -46 | -44 | -38 | -32 | -30 | -27 | -24 | -21 | -16 | -11 | -11 | -12 | -14 | -17 |
| Zmiana (%) | 41,18 | 29,17 | 31,47 | 23,94 | -2,68 | -2,76 | -13,96 | -16,22 | -7,43 | -8,03 | -11,43 | -12,91 | -23,60 | -30,89 | 3,35 | 3,24 | 19,71 | 16,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -162,19 | -397,70 | -1 951,62 | 204,23 | 121,71 | 113,00 | 105,04 | 124,89 | 169,25 | 156,14 | 143,12 | 660,92 | -179,09 | -86,98 | -44,06 | -39,81 | -36,52 | -36,76 | -36,94 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -22 | -15 | -9 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -38 | -36 | -30 | -25 | -47 | -68 | -17 | -19 | -89 | -106 |
| Zmiana (%) | -28,78 | -40,40 | 58,42 | 36,88 | 26,15 | 20,73 | 14,92 | 12,99 | -4,63 | -4,85 | -15,25 | -17,99 | 86,68 | 46,43 | -74,68 | 9,73 | 368,28 | 19,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -222,53 | -275,27 | -623,27 | 78,60 | 51,73 | 62,26 | 71,86 | 114,11 | 208,55 | 198,22 | 187,96 | 830,59 | -211,92 | -251,50 | -269,95 | -59,76 | -58,26 | -229,42 | -236,26 |
| Przepływy pieniężne | 10 | 6 | 1 | -19 | -39 | -40 | -42 | -31 | -19 | -19 | -19 | -4 | 12 | 18 | 25 | 29 | 32 | 39 | 45 |
| Zmiana (%) | -42,42 | -73,68 | -1 356,33 | 107,96 | 4,83 | 4,60 | -27,63 | -38,18 | 0,34 | 0,34 | -80,82 | -421,41 | 57,30 | 36,43 | 14,37 | 12,57 | 18,91 | 15,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
