Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Tiong Woon Corporation Holding Ltd Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 29 | 31 | 32 | 35 | 37 | 39 | 41 | 42 | 44 | 40 | 36 | 38 | 40 | 44 | 48 | 49 | 51 | 57 | 62 |
| Zmiana (%) | 5,73 | 5,42 | 7,06 | 6,59 | 5,04 | 4,80 | 3,55 | 3,43 | -8,53 | -9,33 | 4,68 | 4,47 | 10,10 | 9,17 | 4,15 | 3,98 | 10,36 | 9,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 459,21 | 402,85 | 362,89 | 362,89 | 362,90 | 362,83 | 362,77 | 273,18 | 221,99 | 396,33 | 7 467,36 | 1 490,33 | 860,48 | 538,49 | 410,65 | -1 959,79 | -309,60 | -1 392,89 | 733,63 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 | -4 | -2 | -6 | -10 | -10 | -11 | -3 | 5 | -2 | -8 | -9 | -10 | -7 | -4 | -19 | -34 | -31 | -27 |
| Zmiana (%) | -30,53 | -43,94 | 196,45 | 66,27 | 4,58 | 4,38 | -74,50 | -292,14 | -128,68 | 448,67 | 10,63 | 9,61 | -30,96 | -44,84 | 403,01 | 80,12 | -10,27 | -11,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -80,50 | -46,40 | -22,23 | -61,55 | -96,01 | -95,57 | -95,17 | -17,65 | 26,64 | -14,91 | -1 700,41 | -358,66 | -217,27 | -85,26 | -32,85 | 757,16 | 207,19 | 757,89 | -323,14 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -18 | -20 | -21 | -19 | -17 | -18 | -19 | -24 | -29 | -28 | -27 | -26 | -25 | -28 | -32 | -33 | -33 | -30 | -26 |
| Zmiana (%) | 10,89 | 9,82 | -10,43 | -11,65 | 5,30 | 5,03 | 27,61 | 21,64 | -3,00 | -3,09 | -5,29 | -5,59 | 14,75 | 12,86 | 2,54 | 2,48 | -10,96 | -12,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -278,71 | -256,45 | -240,66 | -201,34 | -166,88 | -167,26 | -167,60 | -155,53 | -148,63 | -281,41 | -5 666,94 | -1 023,32 | -533,99 | -348,30 | -274,58 | 1 290,20 | 200,87 | 729,18 | -307,90 |
| Przepływy pieniężne | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 15 | 20 | 10 | 0 | 3 | 5 | 8 | 12 | -3 | -17 | -4 | 8 |
| Zmiana (%) | 20,52 | 17,03 | 7,06 | 6,59 | 5,06 | 4,82 | 37,51 | 27,28 | -48,77 | -95,19 | 424,48 | 80,93 | 75,93 | 43,16 | -121,82 | 558,23 | -75,47 | -307,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
