Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Koda Ltd Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 9 | 8 | 5 | 2 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -2 |
| Zmiana (%) | -45,00 | -81,83 | 312,70 | 75,77 | 44,83 | 30,95 | -12,80 | -14,68 | -36,67 | -57,91 | -69,42 | -227,01 | -126,73 | 474,18 | -9,89 | -10,98 | -144,55 | 324,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -429,32 | -113,30 | -13,54 | -104,76 | -1 466,40 | -6 054,02 | 9 320,72 | 1 588,38 | 751,02 | -420,98 | -61,42 | -16,79 | 19,28 | -6,62 | -53,04 | -66,37 | -96,65 | 42,72 | 179,92 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7 | -7 | -7 | -10 | -13 | -12 | -11 | -6 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -1,27 | -1,28 | 45,82 | 31,42 | -6,48 | -6,93 | -44,09 | -78,85 | 33,68 | 25,19 | -13,20 | -15,21 | -31,34 | -45,65 | -28,18 | -39,24 | -8,49 | -9,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 400,80 | 189,90 | 123,32 | 337,06 | 3 527,69 | 9 404,60 | -10 290,99 | -1 124,47 | -131,80 | 155,96 | 67,67 | 52,52 | 40,26 | 35,49 | 26,93 | 26,86 | 26,70 | 24,24 | 21,82 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 | -1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | -2 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -0 | 1 |
| Zmiana (%) | -65,10 | -186,52 | 456,60 | 82,03 | -40,79 | -68,89 | -241,95 | 170,45 | -21,15 | -26,82 | -24,96 | -33,26 | 38,07 | 27,58 | -18,85 | -23,24 | -79,25 | -381,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 138,85 | 23,25 | -13,24 | -138,09 | -2 001,88 | -3 378,93 | 1 236,04 | -342,87 | -513,85 | 358,64 | 90,96 | 61,02 | 36,83 | 65,27 | 116,26 | 131,01 | 164,53 | 33,87 | -94,76 |
| Przepływy pieniężne | -2 | -4 | -6 | -3 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -3 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | 108,39 | 52,01 | -46,65 | -87,44 | -64,92 | -185,06 | 411,71 | 80,46 | -212,98 | 188,51 | 11,85 | 10,60 | -22,10 | -28,37 | -27,99 | -38,87 | 0,79 | 0,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
