Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
China Medical System Holdings Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 688 | 2 591 | 2 494 | 2 502 | 2 511 | 3 032 | 3 553 | 3 573 | 3 592 | 3 047 | 2 503 | 2 194 | 1 885 | 1 577 | 1 269 | 1 111 | 953 | 855 | 758 |
| Zmiana (%) | -3,60 | -3,74 | 0,35 | 0,35 | 20,75 | 17,18 | 0,55 | 0,54 | -15,16 | -17,87 | -12,34 | -14,08 | -16,35 | -19,55 | -12,46 | -14,23 | -10,19 | -11,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 228,37 | 273,54 | 347,67 | 345,06 | 342,51 | 351,81 | 358,68 | 502,17 | 831,02 | 1 661,04 | -3 831,80 | -728,49 | -351,02 | -276,25 | -209,83 | -208,58 | -206,93 | -116,75 | -75,46 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -866 | -1 193 | -1 520 | -1 260 | -1 001 | -1 089 | -1 178 | -1 172 | -1 165 | -804 | -442 | -641 | -840 | -728 | -615 | -527 | -439 | -712 | -984 |
| Zmiana (%) | 37,76 | 27,41 | -17,08 | -20,59 | 8,88 | 8,15 | -0,54 | -0,54 | -31,03 | -44,98 | 44,95 | 31,01 | -13,38 | -15,45 | -14,31 | -16,70 | 62,11 | 38,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -73,56 | -125,92 | -211,84 | -173,74 | -136,47 | -126,39 | -118,93 | -164,71 | -269,63 | -438,15 | 677,11 | 212,88 | 156,41 | 127,46 | 101,74 | 98,99 | 95,38 | 97,13 | 97,93 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -643 | -451 | -258 | -523 | -787 | -1 094 | -1 400 | -1 714 | -2 028 | -2 077 | -2 125 | -1 839 | -1 554 | -1 407 | -1 261 | -1 122 | -983 | -877 | -771 |
| Zmiana (%) | -29,91 | -42,67 | 102,34 | 50,58 | 38,91 | 28,01 | 22,44 | 18,33 | 2,39 | 2,33 | -13,45 | -15,54 | -9,41 | -10,39 | -11,02 | -12,39 | -10,79 | -12,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -54,64 | -47,59 | -36,02 | -72,09 | -107,38 | -126,88 | -141,31 | -240,93 | -469,21 | -1 131,86 | 3 253,35 | 610,74 | 289,30 | 246,56 | 208,59 | 210,74 | 213,57 | 119,69 | 76,70 |
| Przepływy pieniężne | 1 177 | 947 | 717 | 725 | 733 | 862 | 991 | 711 | 432 | 183 | -65 | -301 | -537 | -571 | -605 | -532 | -460 | -733 | -1 005 |
| Zmiana (%) | -19,52 | -24,26 | 1,10 | 1,09 | 17,56 | 14,94 | -28,18 | -39,24 | -57,56 | -135,60 | 361,06 | 78,31 | 6,29 | 5,92 | -11,93 | -13,55 | 59,18 | 37,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
