Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Zhongmin Baihui Retail Group Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 213 | 133 | 52 | 119 | 131 | 144 | 89 | 89 | 90 | 64 | 38 | 27 | 17 | 31 | 46 | 85 | 124 |
| Zmiana (%) | -37,74 | -60,62 | 126,71 | 10,93 | 9,85 | -38,25 | 0,32 | 0,32 | -28,82 | -40,50 | -27,69 | -38,29 | 85,49 | 46,09 | 84,38 | 45,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 552,40 | -208,99 | -31,56 | -132,08 | -329,69 | 1 447,69 | 3 614,47 | -1 628,58 | -667,06 | -173,07 | -62,96 | -41,44 | -23,46 | -78,02 | -549,99 | 210,58 | 139,04 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -78 | -112 | -146 | -131 | -132 | -133 | -16 | 21 | 59 | 44 | 28 | 33 | 37 | 33 | 28 | 38 | 47 |
| Zmiana (%) | 43,88 | 30,50 | -10,62 | 0,80 | 0,79 | -87,64 | -229,02 | 177,51 | -25,88 | -34,92 | 15,84 | 13,68 | -12,70 | -14,55 | 35,07 | 25,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -201,87 | 176,49 | 88,32 | 145,73 | 330,54 | -1 331,71 | -665,38 | -385,59 | -436,90 | -118,04 | -46,97 | -49,51 | -51,64 | -80,82 | -333,26 | 93,47 | 53,34 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -96 | -83 | -71 | -77 | -39 | -1 | -71 | -117 | -163 | -144 | -126 | -126 | -126 | -105 | -83 | -83 | -83 |
| Zmiana (%) | -12,91 | -14,83 | 7,96 | -49,41 | -97,65 | 7 745,42 | 63,98 | 39,02 | -11,11 | -12,50 | -0,12 | -0,12 | -17,12 | -20,66 | 0,00 | 0,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -247,63 | 131,05 | 42,80 | 85,31 | 97,12 | -9,11 | -2 889,96 | 2 128,52 | 1 208,19 | 391,48 | 209,46 | 190,37 | 174,44 | 259,18 | 992,28 | -206,06 | -93,34 |
| Przepływy pieniężne | 39 | -64 | -166 | -90 | -40 | 10 | 2 | -5 | -13 | -37 | -60 | -66 | -72 | -40 | -8 | 40 | 89 |
| Zmiana (%) | -264,57 | 160,77 | -45,83 | -55,56 | -125,02 | -75,27 | -322,64 | 144,91 | 174,34 | 63,55 | 9,89 | 9,00 | -44,22 | -79,28 | -581,56 | 120,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
