Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Marco Polo Marine Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 7 | 9 | 11 | 13 | 21 | 29 | 24 | 20 | 24 | 28 | 38 | 48 | 43 | 38 | 40 | 41 | 41 | 41 | 64 | 87 |
| Zmiana (%) | 31,42 | 26,31 | 20,83 | 56,36 | 36,05 | -15,18 | -17,90 | 20,43 | 16,97 | 34,50 | 25,65 | -10,34 | -11,53 | 4,84 | 4,61 | -0,67 | -0,67 | 57,19 | 36,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 327,39 | 141,12 | 91,87 | 74,77 | 84,59 | 90,15 | 93,91 | 99,90 | 162,25 | 291,32 | 1 138,15 | -1 580,41 | 5 412,20 | 822,73 | -9 176,07 | -759,51 | -371,72 | -244,96 | 174,58 | 97,05 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 | -2 | 1 | 4 | 4 | 3 | -0 | -4 | -13 | -21 | -32 | -42 | -48 | -54 | -58 | -63 | -60 | -56 | -52 | -48 |
| Zmiana (%) | -50,39 | -140,22 | 348,66 | -7,29 | -7,86 | -106,14 | 1 727,49 | 226,65 | 69,39 | 49,40 | 33,07 | 13,08 | 11,57 | 9,32 | 8,53 | -5,51 | -5,83 | -7,53 | -8,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -218,91 | -35,62 | 7,38 | 22,31 | 14,97 | 10,80 | -0,82 | -19,30 | -85,03 | -221,09 | -959,51 | 1 411,01 | -6 094,47 | -1 168,38 | 13 588,85 | 1 166,84 | 543,25 | 339,41 | -142,30 | -53,28 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -0 | -0 | 0 | 1 | -0 | -1 | 2 | 6 | 5 | 5 | -2 | -8 | 7 | 23 | 19 | 16 | 8 | -1 | 26 | 53 |
| Zmiana (%) | 2 476,00 | -133,85 | 395,41 | -119,91 | 602,33 | -426,29 | 130,65 | -9,86 | -10,94 | -140,00 | 349,99 | -188,30 | 213,25 | -14,43 | -16,86 | -52,90 | -112,30 | -2 888,57 | 103,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -0,61 | -5,15 | 0,90 | 3,00 | -0,43 | -2,38 | 9,52 | 28,44 | 34,57 | 47,26 | -54,92 | 273,12 | 921,16 | 495,83 | -4 513,82 | -296,91 | -68,91 | 5,62 | 71,10 | 59,00 |
| Przepływy pieniężne | 2 | 6 | 12 | 18 | 25 | 32 | 26 | 20 | 15 | 10 | 3 | -3 | 1 | 5 | -0 | -5 | -11 | -17 | 37 | 90 |
| Zmiana (%) | 204,90 | 94,02 | 48,46 | 38,21 | 27,65 | -18,58 | -22,82 | -25,85 | -34,85 | -65,58 | -190,49 | -126,18 | 481,96 | -109,40 | 1 163,88 | 102,96 | 50,73 | -320,55 | 145,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
