Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Indofood Agri Resources Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 275 864 | 2 999 702 | 3 727 550 | 3 659 991 | 3 592 432 | 3 612 150 | 3 631 867 | 3 645 541 | 3 659 215 | 3 730 770 | 3 802 324 | 3 580 636 | 3 358 948 | 2 792 133 | 2 225 318 | 2 724 981 | 3 224 644 | 3 301 330 | 3 378 017 |
| Zmiana (%) | 31,80 | 24,26 | -1,81 | -1,85 | 0,55 | 0,55 | 0,38 | 0,38 | 1,96 | 1,92 | -5,83 | -6,19 | -16,87 | -20,30 | 22,45 | 18,34 | 2,38 | 2,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 640,88 | 358,76 | 283,00 | 298,06 | 315,48 | 401,92 | 551,35 | 694,66 | 936,19 | 624,91 | 473,42 | 396,18 | 334,42 | 323,84 | 309,08 | 221,98 | 185,84 | 151,34 | 128,55 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 448 225 | -1 387 819 | -1 327 413 | -1 321 846 | -1 316 278 | -1 390 949 | -1 465 620 | -1 455 626 | -1 445 632 | -1 348 988 | -1 252 345 | -1 170 918 | -1 089 491 | -1 263 356 | -1 437 220 | -1 618 211 | -1 799 202 | -1 672 108 | -1 545 014 |
| Zmiana (%) | -4,17 | -4,35 | -0,42 | -0,42 | 5,67 | 5,37 | -0,68 | -0,69 | -6,69 | -7,16 | -6,50 | -6,95 | 15,96 | 13,76 | 12,59 | 11,18 | -7,06 | -7,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -407,82 | -165,98 | -100,78 | -107,65 | -115,59 | -154,77 | -222,49 | -277,37 | -369,86 | -225,96 | -155,93 | -129,56 | -108,47 | -146,53 | -199,62 | -131,82 | -103,69 | -76,65 | -58,80 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -475 862 | -782 081 | -1 092 309 | -1 128 060 | -1 163 812 | -1 395 690 | -1 627 569 | -1 737 252 | -1 846 935 | -1 781 640 | -1 716 346 | -1 555 500 | -1 394 653 | -771 156 | -147 660 | 87 500 | 322 660 | 519 134 | 715 609 |
| Zmiana (%) | 64,35 | 39,67 | 3,27 | 3,17 | 19,92 | 16,61 | 6,74 | 6,31 | -3,54 | -3,66 | -9,37 | -10,34 | -44,71 | -80,85 | -159,26 | 268,75 | 60,89 | 37,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -134,00 | -93,54 | -82,93 | -91,87 | -102,20 | -155,30 | -247,08 | -331,03 | -472,53 | -298,43 | -213,70 | -172,11 | -138,85 | -89,44 | -20,51 | 7,13 | 18,60 | 23,80 | 27,23 |
| Przepływy pieniężne | 355 118 | 836 134 | 1 317 150 | 1 227 937 | 1 138 724 | 898 726 | 658 727 | 524 796 | 390 864 | 597 012 | 803 159 | 903 781 | 1 004 403 | 862 186 | 719 970 | 1 227 558 | 1 735 147 | 2 181 468 | 2 627 789 |
| Zmiana (%) | 135,45 | 57,53 | -6,77 | -7,27 | -21,08 | -26,70 | -20,33 | -25,52 | 52,74 | 34,53 | 12,53 | 11,13 | -14,16 | -16,49 | 70,50 | 41,35 | 25,72 | 20,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
